交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 537222元 | -1456元 | -0.27% | 486038元 | 51184元 | 9.53% | 538678元 | 查看快照 |
2020-09-14 | 538678元 | 3248元 | 0.61% | 486038元 | 52640元 | 9.77% | 535430元 | 查看快照 |
2020-09-11 | 535430元 | 112元 | 0.02% | 486038元 | 49392元 | 9.22% | 535318元 | 查看快照 |
2020-09-10 | 535318元 | -4368元 | -0.81% | 486038元 | 49280元 | 9.21% | 539686元 | 查看快照 |
2020-09-09 | 539686元 | -672元 | -0.12% | 486038元 | 53648元 | 9.94% | 540358元 | 查看快照 |
2020-09-08 | 540358元 | 672元 | 0.12% | 486038元 | 54320元 | 10.05% | 539686元 | 查看快照 |
2020-09-07 | 539686元 | -784元 | -0.15% | 486038元 | 53648元 | 9.94% | 540470元 | 查看快照 |
2020-09-04 | 540470元 | 336元 | 0.06% | 486038元 | 54432元 | 10.07% | 540134元 | 查看快照 |
2020-09-03 | 540134元 | -112元 | -0.02% | 486038元 | 54096元 | 10.02% | 540246元 | 查看快照 |
2020-09-02 | 540246元 | 2248.48元 | 0.42% | 486038元 | 54208元 | 10.03% | 537997.52元 | 查看快照 |
2020-09-01 | 537997.52元 | 825元 | 0.15% | 482797.52元 | 55200元 | 10.26% | 537172.52元 | 查看快照 |
2020-08-31 | 537172.52元 | -675元 | -0.13% | 482797.52元 | 54375元 | 10.12% | 537847.52元 | 查看快照 |
2020-08-28 | 537847.52元 | 825元 | 0.15% | 482797.52元 | 55050元 | 10.24% | 537022.52元 | 查看快照 |
2020-08-27 | 537022.52元 | 2850元 | 0.53% | 482797.52元 | 54225元 | 10.1% | 534172.52元 | 查看快照 |
2020-08-26 | 534172.52元 | -2775元 | -0.52% | 482797.52元 | 51375元 | 9.62% | 536947.52元 | 查看快照 |
2020-08-25 | 536947.52元 | -9.21元 | -0% | 482797.52元 | 54150元 | 10.08% | 536956.73元 | 查看快照 |
2020-08-24 | 536956.73元 | 0元 | 0% | 536956.73元 | 0元 | 0% | 536956.73元 | 查看快照 |
2020-08-21 | 536617.11元 | 0元 | 0% | 478579.11元 | 58038元 | 10.82% | 536617.11元 | 查看快照 |
2020-08-20 | 536617.11元 | 918元 | 0.17% | 478579.11元 | 58038元 | 10.82% | 535699.11元 | 查看快照 |
2020-08-19 | 535699.11元 | 102元 | 0.02% | 478579.11元 | 57120元 | 10.66% | 535597.11元 | 查看快照 |