交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-21 | 501272.83元 | -356元 | -0.07% | 2458.83元 | 498814元 | 99.51% | 501628.83元 | 查看快照 |
2020-07-20 | 501628.83元 | 8437元 | 1.71% | 2458.83元 | 499170元 | 99.51% | 493191.83元 | 查看快照 |
2020-07-17 | 493191.83元 | -5572元 | -1.12% | 2458.83元 | 490733元 | 99.5% | 498763.83元 | 查看快照 |
2020-07-16 | 498763.83元 | -34314元 | -6.44% | 2458.83元 | 496305元 | 99.51% | 533077.83元 | 查看快照 |
2020-07-15 | 533077.83元 | -15628.78元 | -2.85% | 2458.83元 | 530619元 | 99.54% | 548706.61元 | 查看快照 |
2020-07-14 | 548706.61元 | 4410.82元 | 0.81% | 2760.61元 | 545946元 | 99.5% | 544295.79元 | 查看快照 |
2020-07-13 | 544295.79元 | 14883.76元 | 2.81% | 9630.79元 | 534665元 | 98.23% | 529412.03元 | 查看快照 |
2020-07-10 | 529412.03元 | -4402元 | -0.82% | 280.03元 | 529132元 | 99.95% | 533814.03元 | 查看快照 |
2020-07-09 | 533814.03元 | -1528元 | -0.29% | 280.03元 | 533534元 | 99.95% | 535342.03元 | 查看快照 |
2020-07-08 | 535342.03元 | 4156.72元 | 0.78% | 280.03元 | 535062元 | 99.95% | 531185.31元 | 查看快照 |
2020-07-07 | 531185.31元 | 3769.94元 | 0.71% | 4145.31元 | 527040元 | 99.22% | 527415.37元 | 查看快照 |
2020-07-06 | 527415.37元 | 29128.84元 | 5.85% | 1575.37元 | 525840元 | 99.7% | 498286.53元 | 查看快照 |
2020-07-03 | 498286.53元 | 2639.41元 | 0.53% | 980.53元 | 497306元 | 99.8% | 495647.12元 | 查看快照 |
2020-07-02 | 495647.12元 | 4235.39元 | 0.86% | 11617.12元 | 484030元 | 97.66% | 491411.73元 | 查看快照 |
2020-07-01 | 491411.73元 | -2486.12元 | -0.5% | 2607.73元 | 488804元 | 99.47% | 493897.85元 | 查看快照 |
2020-06-30 | 493897.85元 | 15402元 | 3.22% | 2871.85元 | 491026元 | 99.42% | 478495.85元 | 查看快照 |
2020-06-29 | 478495.85元 | -15673元 | -3.17% | 2871.85元 | 475624元 | 99.4% | 494168.85元 | 查看快照 |
2020-06-24 | 494168.85元 | -6465元 | -1.29% | 2871.85元 | 491297元 | 99.42% | 500633.85元 | 查看快照 |
2020-06-23 | 500633.85元 | 717.58元 | 0.14% | 2871.85元 | 497762元 | 99.43% | 499916.27元 | 查看快照 |