交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24 | 22225674.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 22225505元 | 100% | 22225674.26元 | 查看快照 |
2024-04-23 | 22225674.26元 | 249258元 | 1.13% | 169.26元 | 22225505元 | 100% | 21976416.26元 | 查看快照 |
2024-04-22 | 21976416.26元 | 498516元 | 2.32% | 169.26元 | 21976247元 | 100% | 21477900.26元 | 查看快照 |
2024-04-19 | 21477900.26元 | -415430元 | -1.9% | 169.26元 | 21477731元 | 100% | 21893330.26元 | 查看快照 |
2024-04-18 | 21893330.26元 | -83086元 | -0.38% | 169.26元 | 21893161元 | 100% | 21976416.26元 | 查看快照 |
2024-04-17 | 21976416.26元 | 955489元 | 4.55% | 169.26元 | 21976247元 | 100% | 21020927.26元 | 查看快照 |
2024-04-16 | 21020927.26元 | -2326408元 | -9.96% | 169.26元 | 21020758元 | 100% | 23347335.26元 | 查看快照 |
2024-04-15 | 23347335.26元 | -1703263元 | -6.8% | 169.26元 | 23347166元 | 100% | 25050598.26元 | 查看快照 |
2024-04-12 | 25050598.26元 | -332344元 | -1.31% | 169.26元 | 25050429元 | 100% | 25382942.26元 | 查看快照 |
2024-04-11 | 25382942.26元 | -41543元 | -0.16% | 169.26元 | 25382773元 | 100% | 25424485.26元 | 查看快照 |
2024-04-10 | 25424485.26元 | -872403元 | -3.32% | 169.26元 | 25424316元 | 100% | 26296888.26元 | 查看快照 |
2024-04-09 | 26296888.26元 | 955489元 | 3.77% | 169.26元 | 26296719元 | 100% | 25341399.26元 | 查看快照 |
2024-04-08 | 25341399.26元 | -955489元 | -3.63% | 169.26元 | 25341230元 | 100% | 26296888.26元 | 查看快照 |
2024-04-05 | 26296888.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 26296719元 | 100% | 26296888.26元 | 查看快照 |
2024-04-03 | 26296888.26元 | -830860元 | -3.06% | 169.26元 | 26296719元 | 100% | 27127748.26元 | 查看快照 |
2024-04-02 | 27127748.26元 | -623145元 | -2.25% | 169.26元 | 27127579元 | 100% | 27750893.26元 | 查看快照 |
2024-04-01 | 27750893.26元 | 1370919元 | 5.2% | 169.26元 | 27750724元 | 100% | 26379974.26元 | 查看快照 |
2024-03-29 | 26379974.26元 | 0元 | 0% | 169.26元 | 26379805元 | 100% | 26379974.26元 | 查看快照 |
2024-03-28 | 26379974.26元 | 540059元 | 2.09% | 169.26元 | 26379805元 | 100% | 25839915.26元 | 查看快照 |
2024-03-27 | 25839915.26元 | -1370919元 | -5.04% | 169.26元 | 25839746元 | 100% | 27210834.26元 | 查看快照 |