| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 166168.2元 | -72元 | -0.04% | 95749.2元 | 58806元 | 35.39% | 166240.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 166240.2元 | 176元 | 0.11% | 95749.2元 | 58878元 | 35.42% | 166064.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 166004.2元 | 60元 | 0.04% | 95749.2元 | 58642元 | 35.33% | 166004.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-25 | 166004.2元 | -7元 | -0% | 95749.2元 | 58642元 | 35.33% | 166011.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 166031.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58669元 | 35.34% | 166031.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 166031.2元 | -573元 | -0.34% | 95749.2元 | 58669元 | 35.34% | 166666.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 166666.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 59304元 | 35.58% | 166666.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 166666.2元 | -63元 | -0.04% | 95749.2元 | 59304元 | 35.58% | 166971.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 166975.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 59613元 | 35.7% | 166975.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 166971.2元 | -4元 | -0% | 95749.2元 | 59609元 | 35.7% | 166975.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 166975.2元 | -364元 | -0.22% | 95749.2元 | 59613元 | 35.7% | 167339.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 167339.2元 | 39元 | 0.02% | 95749.2元 | 59977元 | 35.84% | 167300.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 167300.2元 | 562元 | 0.34% | 95749.2元 | 59938元 | 35.83% | 166738.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 166738.2元 | -755元 | -0.45% | 95749.2元 | 59376元 | 35.61% | 167493.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-06 | 167493.2元 | 958.05元 | 0.58% | 102561.2元 | 53319元 | 31.83% | 166535.15元 | 查看快照 |
| 2021-04-30 | 166535.15元 | 467元 | 0.28% | 95762.15元 | 59160元 | 35.52% | 166068.15元 | 查看快照 |
| 2021-04-29 | 166068.15元 | -649元 | -0.39% | 95762.15元 | 58693元 | 35.34% | 166717.15元 | 查看快照 |
| 2021-04-28 | 166717.15元 | 761.44元 | 0.46% | 105046.15元 | 50058元 | 30.03% | 165951.71元 | 查看快照 |
| 2021-04-27 | 165951.71元 | 171元 | 0.1% | 102544.71元 | 51794元 | 31.21% | 165780.71元 | 查看快照 |
| 2021-04-26 | 165780.71元 | -174元 | -0.1% | 102544.71元 | 51623元 | 31.14% | 165954.71元 | 查看快照 |