| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-30 | 116418.11元 | 748.93元 | 0.65% | 78856.11元 | 37562元 | 32.26% | 115669.18元 | 查看快照 |
| 2020-04-29 | 115669.18元 | 1061元 | 0.93% | 73543.18元 | 42126元 | 36.42% | 114608.18元 | 查看快照 |
| 2020-04-28 | 114608.18元 | -260.35元 | -0.23% | 73543.18元 | 41065元 | 35.83% | 114868.53元 | 查看快照 |
| 2020-04-27 | 114868.53元 | 1022.45元 | 0.9% | 75254.53元 | 39614元 | 34.49% | 113846.08元 | 查看快照 |
| 2020-04-24 | 113846.08元 | -272.28元 | -0.24% | 71784.08元 | 42062元 | 36.95% | 114118.36元 | 查看快照 |
| 2020-04-23 | 114118.36元 | -478元 | -0.42% | 70135.36元 | 43983元 | 38.54% | 114596.36元 | 查看快照 |
| 2020-04-22 | 114596.36元 | 349.56元 | 0.31% | 70135.36元 | 44461元 | 38.8% | 114246.8元 | 查看快照 |
| 2020-04-21 | 114246.8元 | -352元 | -0.31% | 69692.8元 | 44554元 | 39% | 114598.8元 | 查看快照 |
| 2020-04-20 | 114598.8元 | 553元 | 0.48% | 69692.8元 | 44906元 | 39.19% | 114045.8元 | 查看快照 |
| 2020-04-17 | 114045.8元 | 307.22元 | 0.27% | 69692.8元 | 44353元 | 38.89% | 113738.58元 | 查看快照 |
| 2020-04-16 | 113738.58元 | 474.57元 | 0.42% | 67020.58元 | 46718元 | 41.07% | 113264.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-15 | 113264.01元 | 225元 | 0.2% | 66587.01元 | 46677元 | 41.21% | 113039.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-14 | 113039.01元 | 756元 | 0.67% | 66587.01元 | 46452元 | 41.09% | 112283.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-13 | 112283.01元 | -537元 | -0.48% | 66587.01元 | 45696元 | 40.7% | 112820.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-10 | 112820.01元 | -227元 | -0.2% | 66587.01元 | 46233元 | 40.98% | 113047.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-09 | 113047.01元 | 656元 | 0.58% | 66587.01元 | 46460元 | 41.1% | 112391.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-08 | 112391.01元 | -192元 | -0.17% | 66587.01元 | 45804元 | 40.75% | 112583.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-07 | 112583.01元 | 504元 | 0.45% | 66587.01元 | 45996元 | 40.86% | 111503.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-03 | 111503.01元 | -185元 | -0.17% | 66587.01元 | 44916元 | 40.28% | 111688.01元 | 查看快照 |
| 2020-04-02 | 111688.01元 | 713元 | 0.64% | 66587.01元 | 45101元 | 40.38% | 110975.01元 | 查看快照 |