| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-17 | 105494.06元 | 374元 | 0.36% | 55703.06元 | 49791元 | 47.2% | 105120.06元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 105120.06元 | 1072元 | 1.03% | 55703.06元 | 49417元 | 47.01% | 104048.06元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 104048.06元 | 119.27元 | 0.11% | 55703.06元 | 48345元 | 46.46% | 103933.79元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 103933.79元 | -53元 | -0.05% | 55514.79元 | 48419元 | 46.59% | 103986.79元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 103986.79元 | 193元 | 0.19% | 55514.79元 | 48472元 | 46.61% | 103793.79元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 103793.79元 | -174.21元 | -0.17% | 55514.79元 | 48279元 | 46.51% | 103973元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 103973元 | 102.27元 | 0.1% | 54058元 | 49915元 | 48.01% | 103870.73元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 103870.73元 | 109元 | 0.11% | 54358.73元 | 49512元 | 47.67% | 103761.73元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 103761.73元 | -490元 | -0.47% | 54358.73元 | 49403元 | 47.61% | 104251.73元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 104251.73元 | 347.39元 | 0.33% | 54358.73元 | 49893元 | 47.86% | 103904.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 103904.34元 | -62元 | -0.06% | 53325.34元 | 50579元 | 48.68% | 103966.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-02 | 103966.34元 | 27元 | 0.03% | 53325.34元 | 50641元 | 48.71% | 103939.34元 | 查看快照 |
| 2020-06-01 | 103939.34元 | 979元 | 0.95% | 53325.34元 | 50614元 | 48.7% | 102960.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-29 | 102960.34元 | 305元 | 0.3% | 53325.34元 | 49635元 | 48.21% | 102655.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-28 | 102655.34元 | 353元 | 0.35% | 53325.34元 | 49330元 | 48.05% | 102302.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-27 | 102302.34元 | 483元 | 0.47% | 53325.34元 | 48977元 | 47.87% | 101819.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-26 | 101819.34元 | 982元 | 0.97% | 53325.34元 | 48494元 | 47.63% | 100837.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-25 | 100837.34元 | -1131元 | -1.11% | 53325.34元 | 47512元 | 47.12% | 101968.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-22 | 101968.34元 | -948元 | -0.92% | 53325.34元 | 48643元 | 47.7% | 102916.34元 | 查看快照 |
| 2020-05-21 | 102916.34元 | -542元 | -0.52% | 53325.34元 | 49591元 | 48.19% | 103458.34元 | 查看快照 |