交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-04 | 637712.24元 | -2839元 | -0.44% | 100233.24元 | 537479元 | 84.28% | 640551.24元 | 查看快照 |
2023-09-01 | 640551.24元 | -14562元 | -2.22% | 100233.24元 | 540318元 | 84.35% | 655113.24元 | 查看快照 |
2023-08-31 | 655113.24元 | 1856元 | 0.28% | 100233.24元 | 554880元 | 84.7% | 653257.24元 | 查看快照 |
2023-08-30 | 653257.24元 | 6598元 | 1.02% | 100233.24元 | 553024元 | 84.66% | 646659.24元 | 查看快照 |
2023-08-29 | 646659.24元 | 20070元 | 3.2% | 100233.24元 | 546426元 | 84.5% | 626589.24元 | 查看快照 |
2023-08-28 | 626589.24元 | 4424元 | 0.71% | 100233.24元 | 526356元 | 84% | 622165.24元 | 查看快照 |
2023-08-25 | 622165.24元 | -8733元 | -1.38% | 100233.24元 | 521932元 | 83.89% | 630898.24元 | 查看快照 |
2023-08-24 | 630898.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 530665元 | 84.11% | 633025.24元 | 查看快照 |
2023-08-23 | 633025.24元 | 6375元 | 1.02% | 100233.24元 | 532792元 | 84.17% | 626650.24元 | 查看快照 |
2023-08-22 | 627271.24元 | -3719元 | -0.59% | 100233.24元 | 527038元 | 84.02% | 630990.24元 | 查看快照 |
2023-08-21 | 630990.24元 | -6826元 | -1.07% | 100233.24元 | 530757元 | 84.11% | 637816.24元 | 查看快照 |
2023-08-18 | 637816.24元 | -2659元 | -0.42% | 100233.24元 | 537583元 | 84.28% | 640475.24元 | 查看快照 |
2023-08-17 | 640475.24元 | 8663元 | 1.37% | 100233.24元 | 540242元 | 84.35% | 633812.24元 | 查看快照 |
2023-08-16 | 631812.24元 | -17720元 | -2.73% | 100233.24元 | 531579元 | 84.14% | 649532.24元 | 查看快照 |
2023-08-15 | 649532.24元 | -8803元 | -1.34% | 100233.24元 | 549299元 | 84.57% | 658635.24元 | 查看快照 |
2023-08-14 | 656735.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 556502元 | 84.74% | 656735.24元 | 查看快照 |
2023-08-13 | 656735.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 556502元 | 84.74% | 656735.24元 | 查看快照 |
2023-08-12 | 656735.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 556502元 | 84.74% | 656735.24元 | 查看快照 |
2023-08-11 | 663035.24元 | -5300元 | -0.79% | 100233.24元 | 562802元 | 84.88% | 668335.24元 | 查看快照 |
2023-08-10 | 668335.24元 | 790元 | 0.12% | 100233.24元 | 568102元 | 85% | 667545.24元 | 查看快照 |