| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 445638.32元 | -100元 | -0.02% | 135038.32元 | 310600元 | 69.7% | 445738.32元 | 查看快照 |
| 2021-01-15 | 445738.32元 | -6615元 | -1.46% | 158143.32元 | 287595元 | 64.52% | 452353.32元 | 查看快照 |
| 2021-01-14 | 452353.32元 | 9935元 | 2.25% | 158143.32元 | 294210元 | 65.04% | 442418.32元 | 查看快照 |
| 2021-01-13 | 442418.32元 | -723.3元 | -0.16% | 181588.32元 | 260830元 | 58.96% | 443141.62元 | 查看快照 |
| 2021-01-12 | 443141.62元 | 1775元 | 0.4% | 163671.62元 | 279470元 | 63.07% | 441366.62元 | 查看快照 |
| 2021-01-11 | 441366.62元 | 1576.18元 | 0.36% | 163671.62元 | 277695元 | 62.92% | 439790.44元 | 查看快照 |
| 2021-01-08 | 433715.76元 | 0元 | 0% | 122095.76元 | 311620元 | 71.85% | 433715.76元 | 查看快照 |
| 2021-01-07 | 433715.76元 | -5360元 | -1.22% | 122095.76元 | 311620元 | 71.85% | 439075.76元 | 查看快照 |
| 2021-01-06 | 439075.76元 | -5885元 | -1.32% | 122095.76元 | 316980元 | 72.19% | 444960.76元 | 查看快照 |
| 2021-01-05 | 444960.76元 | 13897.81元 | 3.22% | 122095.76元 | 322865元 | 72.56% | 431062.95元 | 查看快照 |
| 2021-01-04 | 431062.95元 | 21011元 | 5.12% | 88615.95元 | 342447元 | 79.44% | 410051.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-31 | 410051.95元 | 3991元 | 0.98% | 88615.95元 | 321436元 | 78.39% | 406060.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-30 | 406060.95元 | 779元 | 0.19% | 88615.95元 | 317445元 | 78.18% | 405281.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-29 | 405281.95元 | 3814元 | 0.95% | 88615.95元 | 316666元 | 78.13% | 401467.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-28 | 401467.95元 | 4311元 | 1.09% | 88615.95元 | 312852元 | 77.93% | 397156.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-25 | 397156.95元 | -801元 | -0.2% | 88615.95元 | 308541元 | 77.69% | 397957.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-24 | 397957.95元 | -6565元 | -1.62% | 88615.95元 | 309342元 | 77.73% | 404522.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-23 | 404522.95元 | -1470元 | -0.36% | 103142.95元 | 301380元 | 74.5% | 405992.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-22 | 405992.95元 | -9400元 | -2.26% | 103142.95元 | 302850元 | 74.59% | 415392.95元 | 查看快照 |
| 2020-12-21 | 415392.95元 | -420元 | -0.1% | 103142.95元 | 312250元 | 75.17% | 415812.95元 | 查看快照 |