| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | 580292.51元 | 38.31元 | 0.01% | 0元 | 429069元 | 73.94% | 580254.2元 | 查看快照 |
| 2018-07-09 | 580254.2元 | 8439.15元 | 1.48% | 0元 | 389054元 | 67.05% | 571815.05元 | 查看快照 |
| 2018-07-06 | 571815.05元 | 1648.74元 | 0.29% | 0元 | 224612元 | 39.28% | 570166.31元 | 查看快照 |
| 2018-07-05 | 570166.31元 | -5905.81元 | -1.03% | 0元 | 64141元 | 11.25% | 576072.12元 | 查看快照 |
| 2018-07-04 | 576072.12元 | -14146.54元 | -2.4% | 0元 | 222969元 | 38.71% | 590218.66元 | 查看快照 |
| 2018-07-03 | 590218.66元 | 9652.85元 | 1.66% | 0元 | 509336元 | 86.3% | 580565.81元 | 查看快照 |
| 2018-07-02 | 580565.81元 | -6591.2元 | -1.12% | 0元 | 344784元 | 59.39% | 587157.01元 | 查看快照 |
| 2018-06-29 | 587157.01元 | 5127.18元 | 0.88% | 0元 | 506442元 | 86.25% | 582029.83元 | 查看快照 |
| 2018-06-28 | 582029.83元 | -7957.89元 | -1.35% | 0元 | 104724元 | 17.99% | 589987.72元 | 查看快照 |
| 2018-06-27 | 589987.72元 | -4446.61元 | -0.75% | 0元 | 303913元 | 51.51% | 594434.33元 | 查看快照 |
| 2018-06-26 | 594434.33元 | 6853.38元 | 1.17% | 0元 | 226153元 | 38.05% | 587580.95元 | 查看快照 |
| 2018-06-25 | 587580.95元 | 334.78元 | 0.06% | 0元 | 183442元 | 31.22% | 587246.17元 | 查看快照 |
| 2018-06-22 | 587246.17元 | 4355.83元 | 0.75% | 0元 | 143254元 | 24.39% | 582890.34元 | 查看快照 |
| 2018-06-21 | 582890.34元 | 642.61元 | 0.11% | 0元 | 104729元 | 17.97% | 582247.73元 | 查看快照 |
| 2018-06-20 | 582247.73元 | 410.05元 | 0.07% | 0元 | 64876元 | 11.14% | 581837.68元 | 查看快照 |
| 2018-06-19 | 581837.68元 | -3588.11元 | -0.61% | 0元 | 23552元 | 4.05% | 585425.79元 | 查看快照 |
| 2018-06-15 | 585425.79元 | -5015.96元 | -0.85% | 0元 | 64800元 | 11.07% | 590441.75元 | 查看快照 |
| 2018-06-14 | 590441.75元 | 109.76元 | 0.02% | 0元 | 226089元 | 38.29% | 590331.99元 | 查看快照 |
| 2018-06-13 | 590331.99元 | -8495.02元 | -1.42% | 0元 | 146489元 | 24.81% | 598827.01元 | 查看快照 |
| 2018-06-12 | 598827.01元 | 2980.61元 | 0.5% | 0元 | 350322元 | 58.5% | 595846.4元 | 查看快照 |