交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-09 | 55120588.86元 | 20004元 | 0.04% | 27575080.86元 | 27545508元 | 49.97% | 55100584.86元 | 查看快照 |
2020-09-30 | 55100584.86元 | 740148元 | 1.36% | 27575080.86元 | 27525504元 | 49.96% | 54360436.86元 | 查看快照 |
2020-09-29 | 54360436.86元 | -1020204元 | -1.84% | 27575080.86元 | 26785356元 | 49.27% | 55380640.86元 | 查看快照 |
2020-09-28 | 55380640.86元 | 240048元 | 0.44% | 27575080.86元 | 27805560元 | 50.21% | 55140592.86元 | 查看快照 |
2020-09-25 | 55140592.86元 | 140028元 | 0.25% | 27575080.86元 | 27565512元 | 49.99% | 55000564.86元 | 查看快照 |
2020-09-24 | 55000564.86元 | -1020204元 | -1.82% | 27575080.86元 | 27425484元 | 49.86% | 56020768.86元 | 查看快照 |
2020-09-23 | 56020768.86元 | 120024元 | 0.21% | 27575080.86元 | 28445688元 | 50.78% | 55900744.86元 | 查看快照 |
2020-09-22 | 55900744.86元 | -580116元 | -1.03% | 27575080.86元 | 28325664元 | 50.67% | 56480860.86元 | 查看快照 |
2020-09-21 | 56480860.86元 | -420084元 | -0.74% | 27575080.86元 | 28905780元 | 51.18% | 56900944.86元 | 查看快照 |
2020-09-18 | 56900944.86元 | 1000200元 | 1.79% | 27575080.86元 | 29325864元 | 51.54% | 55900744.86元 | 查看快照 |
2020-09-17 | 55900744.86元 | 260052元 | 0.47% | 27575080.86元 | 28325664元 | 50.67% | 55640692.86元 | 查看快照 |
2020-09-16 | 55640692.86元 | 180036元 | 0.32% | 27575080.86元 | 28065612元 | 50.44% | 55460656.86元 | 查看快照 |
2020-09-15 | 55460656.86元 | 100020元 | 0.18% | 27575080.86元 | 27885576元 | 50.28% | 55360636.86元 | 查看快照 |
2020-09-14 | 55360636.86元 | 580116元 | 1.06% | 27575080.86元 | 27785556元 | 50.19% | 54780520.86元 | 查看快照 |
2020-09-11 | 54780520.86元 | -660132元 | -1.19% | 27575080.86元 | 27205440元 | 49.66% | 55440652.86元 | 查看快照 |
2020-09-10 | 55440652.86元 | 260052元 | 0.47% | 27575080.86元 | 27865572元 | 50.26% | 55180600.86元 | 查看快照 |
2020-09-09 | 55180600.86元 | -440088元 | -0.79% | 27575080.86元 | 27605520元 | 50.03% | 55620688.86元 | 查看快照 |
2020-09-08 | 55620688.86元 | -4570.8元 | -0.01% | 27575080.86元 | 28045608元 | 50.42% | 55625259.66元 | 查看快照 |
2020-09-07 | 55625259.66元 | -8元 | -0% | 55619847.66元 | 5412元 | 0.01% | 55625267.66元 | 查看快照 |
2020-09-04 | 55625267.66元 | 7元 | 0% | 55619847.66元 | 5420元 | 0.01% | 55625260.66元 | 查看快照 |