| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-07 | 599894.45元 | 3707.89元 | 0.62% | 0元 | 103390元 | 17.23% | 596186.56元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 596186.56元 | -398.92元 | -0.07% | 0元 | 101333元 | 17% | 596585.48元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 596585.48元 | -456.98元 | -0.08% | 0元 | 61858元 | 10.37% | 597042.46元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 597042.46元 | -606元 | -0.1% | 0元 | 21249元 | 3.56% | 597648.46元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 597648.46元 | -2668.19元 | -0.44% | 0元 | 21855元 | 3.66% | 600316.65元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 600316.65元 | -1349.58元 | -0.22% | 0元 | 144208元 | 24.02% | 601666.23元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 601666.23元 | -3997.7元 | -0.66% | 0元 | 63884元 | 10.62% | 605663.93元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 605663.93元 | -7032.38元 | -1.15% | 0元 | 350032元 | 57.79% | 612696.31元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 612696.31元 | 972.74元 | 0.16% | 0元 | 437267元 | 71.37% | 611723.57元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 611723.57元 | 1582.72元 | 0.26% | 0元 | 478488元 | 78.22% | 610140.85元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 610140.85元 | 14055.48元 | 2.36% | 0元 | 518323元 | 84.95% | 596085.37元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 596085.37元 | 8452.76元 | 1.44% | 0元 | 468423元 | 78.58% | 587632.61元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 587632.61元 | 2786.55元 | 0.48% | 0元 | 345403元 | 58.78% | 584846.06元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 584846.06元 | -2227.09元 | -0.38% | 0元 | 143513元 | 24.54% | 587073.15元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 587073.15元 | -4778.49元 | -0.81% | 0元 | 144881元 | 24.68% | 591851.64元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 591851.64元 | 3725.02元 | 0.63% | 0元 | 353336元 | 59.7% | 588126.62元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 588126.62元 | 1176.2元 | 0.2% | 0元 | 361127元 | 61.4% | 586950.42元 | 查看快照 |
| 2018-07-13 | 586950.42元 | 13066.15元 | 2.28% | 0元 | 435726元 | 74.24% | 573884.27元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 573884.27元 | 5652.12元 | 0.99% | 0元 | 510376元 | 88.93% | 568232.15元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 568232.15元 | -12060.36元 | -2.08% | 0元 | 147567元 | 25.97% | 580292.51元 | 查看快照 |