| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 578667.82元 | 536.09元 | 0.09% | 0元 | 259846元 | 44.9% | 578131.73元 | 查看快照 |
| 2018-09-03 | 578131.73元 | -60.71元 | -0.01% | 0元 | 100052元 | 17.31% | 578192.44元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 578192.44元 | -269.23元 | -0.05% | 0元 | 100245元 | 17.34% | 578461.67元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 578461.67元 | -5799.6元 | -0.99% | 0元 | 60265元 | 10.42% | 584261.27元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 584261.27元 | -2967.02元 | -0.51% | 0元 | 220941元 | 37.82% | 587228.29元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 587228.29元 | -3427.59元 | -0.58% | 0元 | 420719元 | 71.64% | 590655.88元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 590655.88元 | 771.47元 | 0.13% | 0元 | 500120元 | 84.67% | 589884.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 589884.41元 | -5068.62元 | -0.85% | 0元 | 180792元 | 30.65% | 594953.03元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 594953.03元 | 5190.13元 | 0.88% | 0元 | 221002元 | 37.15% | 589762.9元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 589762.9元 | -5889.49元 | -0.99% | 0元 | 216623元 | 36.73% | 595652.39元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 595652.39元 | 3446.99元 | 0.58% | 0元 | 260448元 | 43.72% | 592205.4元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 592205.4元 | 359.27元 | 0.06% | 0元 | 100190元 | 16.92% | 591846.13元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 591846.13元 | -288元 | -0.05% | 0元 | 19062元 | 3.22% | 592134.13元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 592134.13元 | -2165.36元 | -0.36% | 0元 | 19350元 | 3.27% | 594299.49元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 594299.49元 | -8936.63元 | -1.48% | 0元 | 61093元 | 10.28% | 603236.12元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 603236.12元 | 510.56元 | 0.08% | 0元 | 382301元 | 63.38% | 602725.56元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 602725.56元 | 4705.57元 | 0.79% | 0元 | 382853元 | 63.52% | 598019.99元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 598019.99元 | -927.11元 | -0.15% | 0元 | 301615元 | 50.44% | 598947.1元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 598947.1元 | 2284.55元 | 0.38% | 0元 | 222181元 | 37.1% | 596662.55元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 596662.55元 | -3231.9元 | -0.54% | 0元 | 100519元 | 16.85% | 599894.45元 | 查看快照 |