| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 415289.79元 | 2381.75元 | 0.58% | 166742.79元 | 248547元 | 59.85% | 412908.04元 | 查看快照 |
| 2021-04-19 | 412908.04元 | 2010元 | 0.49% | 144960.04元 | 267948元 | 64.89% | 410898.04元 | 查看快照 |
| 2021-04-16 | 410898.04元 | 1198.68元 | 0.29% | 144960.04元 | 265938元 | 64.72% | 409699.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-15 | 409699.36元 | 6124元 | 1.52% | 124086.36元 | 285613元 | 69.71% | 403575.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-14 | 403575.36元 | 1952元 | 0.49% | 124086.36元 | 279489元 | 69.25% | 401623.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-13 | 401623.36元 | 479元 | 0.12% | 124086.36元 | 277537元 | 69.1% | 401144.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-12 | 401144.36元 | -5841元 | -1.44% | 124086.36元 | 277058元 | 69.07% | 406985.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-09 | 406985.36元 | 533元 | 0.13% | 124086.36元 | 282899元 | 69.51% | 406452.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-08 | 406452.36元 | 3904元 | 0.97% | 124086.36元 | 282366元 | 69.47% | 402548.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-07 | 402548.36元 | -4378元 | -1.08% | 124086.36元 | 278462元 | 69.17% | 406926.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-06 | 406926.36元 | 9745元 | 2.45% | 124086.36元 | 282840元 | 69.51% | 397181.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-02 | 397181.36元 | 2097元 | 0.53% | 124086.36元 | 273095元 | 68.76% | 395084.36元 | 查看快照 |
| 2021-04-01 | 395084.36元 | 2164元 | 0.55% | 124086.36元 | 270998元 | 68.59% | 392920.36元 | 查看快照 |
| 2021-03-31 | 392920.36元 | -4189元 | -1.05% | 124086.36元 | 268834元 | 68.42% | 397109.36元 | 查看快照 |
| 2021-03-30 | 397109.36元 | -648元 | -0.16% | 124086.36元 | 273023元 | 68.75% | 397757.36元 | 查看快照 |
| 2021-03-29 | 397757.36元 | 1920元 | 0.48% | 124086.36元 | 273671元 | 68.8% | 396847.95元 | 查看快照 |
| 2021-03-26 | 396847.95元 | 6168元 | 1.58% | 113804.95元 | 283043元 | 71.32% | 390679.95元 | 查看快照 |
| 2021-03-25 | 390679.95元 | 3585元 | 0.93% | 113804.95元 | 276875元 | 70.87% | 387094.95元 | 查看快照 |
| 2021-03-24 | 387094.95元 | -1362元 | -0.35% | 113804.95元 | 273290元 | 70.6% | 388456.95元 | 查看快照 |
| 2021-03-23 | 388456.95元 | -3034元 | -0.77% | 113804.95元 | 274652元 | 70.7% | 391490.95元 | 查看快照 |