| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-10 | 584299.63元 | -65.77元 | -0.01% | 0元 | 58911元 | 10.08% | 584365.4元 | 查看快照 |
| 2018-10-09 | 584365.4元 | -657.81元 | -0.11% | 0元 | 19175元 | 3.28% | 585023.21元 | 查看快照 |
| 2018-10-08 | 585023.21元 | -12511.45元 | -2.09% | 0元 | 58937元 | 10.07% | 597534.66元 | 查看快照 |
| 2018-09-28 | 597534.66元 | 4609.7元 | 0.78% | 0元 | 342051元 | 57.24% | 592924.96元 | 查看快照 |
| 2018-09-27 | 592924.96元 | -8296.66元 | -1.38% | 0元 | 140000元 | 23.61% | 601221.62元 | 查看快照 |
| 2018-09-26 | 601221.62元 | 6529.07元 | 1.1% | 0元 | 389793元 | 64.83% | 594692.55元 | 查看快照 |
| 2018-09-25 | 594692.55元 | -181.81元 | -0.03% | 0元 | 386419元 | 64.98% | 594874.36元 | 查看快照 |
| 2018-09-21 | 594874.36元 | 10493.76元 | 1.8% | 0元 | 511245元 | 85.94% | 584380.6元 | 查看快照 |
| 2018-09-20 | 584380.6元 | 3125.51元 | 0.54% | 0元 | 465364元 | 79.63% | 581255.09元 | 查看快照 |
| 2018-09-19 | 581255.09元 | 4659.4元 | 0.81% | 0元 | 463146元 | 79.68% | 576595.69元 | 查看快照 |
| 2018-09-18 | 576595.69元 | 2360.63元 | 0.41% | 0元 | 382655元 | 66.36% | 574235.06元 | 查看快照 |
| 2018-09-17 | 574235.06元 | -1471.25元 | -0.26% | 0元 | 141077元 | 24.57% | 575706.31元 | 查看快照 |
| 2018-09-14 | 575706.31元 | -3867.63元 | -0.67% | 0元 | 100624元 | 17.48% | 579573.94元 | 查看快照 |
| 2018-09-13 | 579573.94元 | 3785.77元 | 0.66% | 0元 | 183289元 | 31.62% | 575788.17元 | 查看快照 |
| 2018-09-12 | 575788.17元 | -694.4元 | -0.12% | 0元 | 184450元 | 32.03% | 576482.57元 | 查看快照 |
| 2018-09-11 | 576482.57元 | 11.07元 | 0% | 0元 | 145606元 | 25.26% | 576471.5元 | 查看快照 |
| 2018-09-10 | 576471.5元 | -4400.23元 | -0.76% | 0元 | 106076元 | 18.4% | 580871.73元 | 查看快照 |
| 2018-09-07 | 580871.73元 | 9388.94元 | 1.64% | 0元 | 265708元 | 45.74% | 571482.79元 | 查看快照 |
| 2018-09-06 | 571482.79元 | -1439.06元 | -0.25% | 0元 | 139920元 | 24.48% | 572921.85元 | 查看快照 |
| 2018-09-05 | 572921.85元 | -5745.97元 | -0.99% | 0元 | 101016元 | 17.63% | 578667.82元 | 查看快照 |