| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 618699.47元 | -1413.74元 | -0.23% | 0元 | 485432元 | 78.46% | 620113.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-06 | 620113.21元 | 10744.7元 | 1.76% | 0元 | 533203元 | 85.98% | 609368.51元 | 查看快照 |
| 2018-11-05 | 609368.51元 | 9871元 | 1.65% | 0元 | 529764元 | 86.94% | 599497.51元 | 查看快照 |
| 2018-11-02 | 599497.51元 | 11760元 | 2% | 0元 | 519893元 | 86.72% | 587737.51元 | 查看快照 |
| 2018-11-01 | 587737.51元 | 6069.77元 | 1.04% | 0元 | 508133元 | 86.46% | 581667.74元 | 查看快照 |
| 2018-10-31 | 581667.74元 | 4958.36元 | 0.86% | 0元 | 462940元 | 79.59% | 576709.38元 | 查看快照 |
| 2018-10-30 | 576709.38元 | 4370.95元 | 0.76% | 0元 | 380626元 | 66% | 572338.43元 | 查看快照 |
| 2018-10-29 | 572338.43元 | -7373.66元 | -1.27% | 0元 | 340205元 | 59.44% | 579712.09元 | 查看快照 |
| 2018-10-26 | 579712.09元 | 7294.96元 | 1.27% | 0元 | 345823元 | 59.65% | 572417.13元 | 查看快照 |
| 2018-10-25 | 572417.13元 | 3962.65元 | 0.7% | 0元 | 300792元 | 52.55% | 568454.48元 | 查看快照 |
| 2018-10-24 | 568454.48元 | 7706.13元 | 1.37% | 0元 | 455263元 | 80.09% | 560748.35元 | 查看快照 |
| 2018-10-23 | 560748.35元 | -15533.39元 | -2.7% | 0元 | 448781元 | 80.03% | 576281.74元 | 查看快照 |
| 2018-10-22 | 576281.74元 | -468.09元 | -0.08% | 0元 | 377834元 | 65.56% | 576749.83元 | 查看快照 |
| 2018-10-19 | 576749.83元 | 1497元 | 0.26% | 0元 | 58574元 | 10.16% | 575252.83元 | 查看快照 |
| 2018-10-18 | 575252.83元 | -4393.18元 | -0.76% | 0元 | 57077元 | 9.92% | 579646.01元 | 查看快照 |
| 2018-10-17 | 579646.01元 | -756元 | -0.13% | 0元 | 57047元 | 9.84% | 580402.01元 | 查看快照 |
| 2018-10-16 | 580402.01元 | -230.8元 | -0.04% | 0元 | 57803元 | 9.96% | 580632.81元 | 查看快照 |
| 2018-10-15 | 580632.81元 | -260元 | -0.04% | 0元 | 18007元 | 3.1% | 580892.81元 | 查看快照 |
| 2018-10-12 | 580892.81元 | -1753.6元 | -0.3% | 0元 | 18267元 | 3.14% | 582646.41元 | 查看快照 |
| 2018-10-11 | 582646.41元 | -1653.22元 | -0.28% | 0元 | 57241元 | 9.82% | 584299.63元 | 查看快照 |