| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-05 | 667644.44元 | -233.41元 | -0.03% | 0元 | 371941元 | 55.71% | 667877.85元 | 查看快照 |
| 2018-12-04 | 667877.85元 | 4313.07元 | 0.65% | 0元 | 372667元 | 55.8% | 663564.78元 | 查看快照 |
| 2018-12-03 | 663564.78元 | 283.34元 | 0.04% | 0元 | 90913元 | 13.7% | 663281.44元 | 查看快照 |
| 2018-11-30 | 663281.44元 | 105.16元 | 0.02% | 0元 | 51078元 | 7.7% | 663176.28元 | 查看快照 |
| 2018-11-29 | 663176.28元 | -1144.19元 | -0.17% | 0元 | 10702元 | 1.61% | 664320.47元 | 查看快照 |
| 2018-11-28 | 664320.47元 | 6133.24元 | 0.93% | 0元 | 95668元 | 14.4% | 658187.23元 | 查看快照 |
| 2018-11-27 | 658187.23元 | 164.36元 | 0.02% | 0元 | 52352元 | 7.95% | 658022.87元 | 查看快照 |
| 2018-11-26 | 658022.87元 | -2590.47元 | -0.39% | 0元 | 13141元 | 2% | 660613.34元 | 查看快照 |
| 2018-11-23 | 660613.34元 | -14943.98元 | -2.21% | 0元 | 59670元 | 9.03% | 675557.32元 | 查看快照 |
| 2018-11-22 | 675557.32元 | 2911.22元 | 0.43% | 0元 | 261552元 | 38.72% | 672646.1元 | 查看快照 |
| 2018-11-21 | 672646.1元 | 879.04元 | 0.13% | 0元 | 138728元 | 20.62% | 671767.06元 | 查看快照 |
| 2018-11-20 | 671767.06元 | -4773.31元 | -0.71% | 0元 | 97919元 | 14.58% | 676540.37元 | 查看快照 |
| 2018-11-19 | 676540.37元 | 1373.15元 | 0.2% | 0元 | 310807元 | 45.94% | 675167.22元 | 查看快照 |
| 2018-11-16 | 675167.22元 | 8352.59元 | 1.25% | 0元 | 478270元 | 70.84% | 666814.63元 | 查看快照 |
| 2018-11-15 | 666814.63元 | 12834.42元 | 1.96% | 0元 | 442243元 | 66.32% | 653980.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-14 | 653980.21元 | -2161.7元 | -0.33% | 0元 | 518004元 | 79.21% | 656141.91元 | 查看快照 |
| 2018-11-13 | 656141.91元 | 26502.4元 | 4.21% | 0元 | 561389元 | 85.56% | 629639.51元 | 查看快照 |
| 2018-11-12 | 629639.51元 | 12585.42元 | 2.04% | 0元 | 514399元 | 81.7% | 617054.09元 | 查看快照 |
| 2018-11-09 | 617054.09元 | -2164.4元 | -0.35% | 0元 | 229818元 | 37.24% | 619218.49元 | 查看快照 |
| 2018-11-08 | 619218.49元 | 519.02元 | 0.08% | 0元 | 309895元 | 50.05% | 618699.47元 | 查看快照 |