| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-19 | 442468.88元 | 2685元 | 0.61% | 183888.88元 | 258580元 | 58.44% | 439783.88元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 439783.88元 | -4315元 | -0.97% | 183888.88元 | 255895元 | 58.19% | 444098.88元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 444098.88元 | -2817.09元 | -0.63% | 183888.88元 | 260210元 | 58.59% | 446915.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-14 | 446915.97元 | 1185元 | 0.27% | 225615.97元 | 221300元 | 49.52% | 445730.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 445730.97元 | 1560元 | 0.35% | 225615.97元 | 220115元 | 49.38% | 444170.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 444170.97元 | 2180元 | 0.49% | 225615.97元 | 218555元 | 49.21% | 441990.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 441990.97元 | -2440元 | -0.55% | 225615.97元 | 216375元 | 48.95% | 444430.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-08 | 444430.97元 | -1975元 | -0.44% | 225615.97元 | 218815元 | 49.23% | 446405.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 446405.97元 | 610元 | 0.14% | 225615.97元 | 220790元 | 49.46% | 445795.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 445795.97元 | -2535元 | -0.57% | 225615.97元 | 220180元 | 49.39% | 448330.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 448330.97元 | 3475元 | 0.78% | 225615.97元 | 222715元 | 49.68% | 444855.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 444855.97元 | -5325元 | -1.18% | 225615.97元 | 219240元 | 49.28% | 450180.97元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 450180.97元 | 2885.96元 | 0.65% | 225615.97元 | 224565元 | 49.88% | 447295.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 447295.01元 | -270元 | -0.06% | 202075.01元 | 245220元 | 54.82% | 447565.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 447565.01元 | -3990元 | -0.88% | 202075.01元 | 245490元 | 54.85% | 451555.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 451555.01元 | 350元 | 0.08% | 224140.01元 | 227415元 | 50.36% | 451205.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 451205.01元 | -2485元 | -0.55% | 224140.01元 | 227065元 | 50.32% | 453690.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 453690.01元 | -5710元 | -1.24% | 224140.01元 | 229550元 | 50.6% | 459400.01元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 459400.01元 | -51.08元 | -0.01% | 224140.01元 | 235260元 | 51.21% | 459451.09元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 459451.09元 | 7674元 | 1.7% | 209372.09元 | 250079元 | 54.43% | 451777.09元 | 查看快照 |