| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-04 | 670777.45元 | 5298.13元 | 0.8% | 0元 | 217565元 | 32.43% | 665479.32元 | 查看快照 |
| 2019-01-03 | 665479.32元 | 3749.98元 | 0.57% | 0元 | 176713元 | 26.55% | 661729.34元 | 查看快照 |
| 2019-01-02 | 661729.34元 | -1861.42元 | -0.28% | 0元 | 212667元 | 32.14% | 663590.76元 | 查看快照 |
| 2018-12-28 | 663590.76元 | 4199.27元 | 0.64% | 0元 | 134260元 | 20.23% | 659391.49元 | 查看快照 |
| 2018-12-27 | 659391.49元 | -618.52元 | -0.09% | 0元 | 94766元 | 14.37% | 660010.01元 | 查看快照 |
| 2018-12-26 | 660010.01元 | -6035.6元 | -0.91% | 0元 | 253528元 | 38.41% | 666045.61元 | 查看快照 |
| 2018-12-25 | 666045.61元 | 5125.4元 | 0.78% | 0元 | 256757元 | 38.55% | 660920.21元 | 查看快照 |
| 2018-12-24 | 660920.21元 | 2663.78元 | 0.4% | 0元 | 291152元 | 44.05% | 658256.43元 | 查看快照 |
| 2018-12-21 | 658256.43元 | -5074.86元 | -0.77% | 0元 | 171053元 | 25.99% | 663331.29元 | 查看快照 |
| 2018-12-20 | 663331.29元 | 3878.51元 | 0.59% | 0元 | 133612元 | 20.14% | 659452.78元 | 查看快照 |
| 2018-12-19 | 659452.78元 | -2390.52元 | -0.36% | 0元 | 51263元 | 7.77% | 661843.3元 | 查看快照 |
| 2018-12-18 | 661843.3元 | 2301.31元 | 0.35% | 0元 | 171416元 | 25.9% | 659541.99元 | 查看快照 |
| 2018-12-17 | 659541.99元 | 2589.9元 | 0.39% | 0元 | 212482元 | 32.22% | 656952.09元 | 查看快照 |
| 2018-12-14 | 656952.09元 | -6003.39元 | -0.91% | 0元 | 91635元 | 13.95% | 662955.48元 | 查看快照 |
| 2018-12-13 | 662955.48元 | 2422.96元 | 0.37% | 0元 | 213242元 | 32.17% | 660532.52元 | 查看快照 |
| 2018-12-12 | 660532.52元 | -2784.54元 | -0.42% | 0元 | 212481元 | 32.17% | 663317.06元 | 查看快照 |
| 2018-12-11 | 663317.06元 | 1038.26元 | 0.16% | 0元 | 251748元 | 37.95% | 662278.8元 | 查看快照 |
| 2018-12-10 | 662278.8元 | 1089.95元 | 0.16% | 0元 | 91519元 | 13.82% | 661188.85元 | 查看快照 |
| 2018-12-07 | 661188.85元 | -3604.74元 | -0.54% | 0元 | 130731元 | 19.77% | 664793.59元 | 查看快照 |
| 2018-12-06 | 664793.59元 | -2850.85元 | -0.43% | 0元 | 211102元 | 31.75% | 667644.44元 | 查看快照 |