| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | 473297.65元 | -3074元 | -0.65% | 236802.65元 | 236495元 | 49.97% | 476371.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-19 | 476371.65元 | 1702元 | 0.36% | 236802.65元 | 239569元 | 50.29% | 474669.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-18 | 474669.65元 | -4674元 | -0.98% | 236802.65元 | 237867元 | 50.11% | 479343.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-15 | 479343.65元 | -7852元 | -1.61% | 246753.65元 | 232590元 | 48.52% | 487195.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-14 | 487195.65元 | 963元 | 0.2% | 246753.65元 | 240442元 | 49.35% | 486232.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-13 | 486232.65元 | -1316元 | -0.27% | 246753.65元 | 239479元 | 49.25% | 487548.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-12 | 487548.65元 | -422元 | -0.09% | 246753.65元 | 240795元 | 49.39% | 487970.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-11 | 487970.65元 | -764元 | -0.16% | 246753.65元 | 241217元 | 49.43% | 488734.65元 | 查看快照 |
| 2021-10-08 | 488734.65元 | 6174元 | 1.28% | 246753.65元 | 241981元 | 49.51% | 482560.65元 | 查看快照 |
| 2021-09-30 | 482560.65元 | 1968元 | 0.41% | 246753.65元 | 235807元 | 48.87% | 480592.65元 | 查看快照 |
| 2021-09-29 | 480592.65元 | -2192元 | -0.45% | 246753.65元 | 233839元 | 48.66% | 482784.65元 | 查看快照 |
| 2021-09-28 | 482784.65元 | -3925元 | -0.81% | 246753.65元 | 236031元 | 48.89% | 486709.65元 | 查看快照 |
| 2021-09-27 | 486709.65元 | 5705.85元 | 1.19% | 246753.65元 | 239956元 | 49.3% | 481003.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-24 | 481003.8元 | 3448元 | 0.72% | 209916.8元 | 271087元 | 56.36% | 477555.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-23 | 477555.8元 | 265元 | 0.06% | 209916.8元 | 267639元 | 56.04% | 477290.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-22 | 477290.8元 | -6327元 | -1.31% | 209916.8元 | 267374元 | 56.02% | 483617.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-17 | 483617.8元 | 2847元 | 0.59% | 209916.8元 | 273701元 | 56.59% | 480770.8元 | 查看快照 |
| 2021-09-16 | 480770.8元 | 5836.95元 | 1.23% | 209916.8元 | 270854元 | 56.34% | 474933.85元 | 查看快照 |
| 2021-09-15 | 474933.85元 | -2719.07元 | -0.57% | 199098.85元 | 275835元 | 58.08% | 477652.92元 | 查看快照 |
| 2021-09-14 | 477652.92元 | 5035元 | 1.07% | 234804.92元 | 242848元 | 50.84% | 472617.92元 | 查看快照 |