| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 828040.25元 | 59400元 | 7.73% | 2905.11元 | 716040元 | 86.47% | 768640.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-27 | 768640.25元 | 38880元 | 5.33% | 2905.11元 | 656640元 | 85.43% | 729760.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-26 | 729760.25元 | 20160元 | 2.84% | 2905.11元 | 617760元 | 84.65% | 709600.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-25 | 709600.25元 | -6120元 | -0.86% | 2905.11元 | 597600元 | 84.22% | 715720.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-24 | 715720.25元 | 31320元 | 4.58% | 2905.11元 | 603720元 | 84.35% | 684400.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-23 | 688000.25元 | 0元 | 0% | 112000.25元 | 576000元 | 83.72% | 688000.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-20 | 688000.25元 | -6120元 | -0.88% | 2905.11元 | 576000元 | 83.72% | 694120.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-19 | 694120.25元 | 27720元 | 4.16% | 2905.11元 | 582120元 | 83.86% | 666400.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-16 | 666400.25元 | 0元 | 0% | 2905.11元 | 554400元 | 83.19% | 666400.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-13 | 666400.25元 | -1080元 | -0.16% | 2905.11元 | 554400元 | 83.19% | 667480.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-12 | 667480.25元 | -6840元 | -1.01% | 2905.11元 | 555480元 | 83.22% | 674320.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-11 | 674320.25元 | 9720元 | 1.46% | 2905.11元 | 562320元 | 83.39% | 664600.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-10 | 664600.25元 | 15480元 | 2.38% | 2905.11元 | 552600元 | 83.15% | 649120.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-09 | 649120.25元 | -20160元 | -3.01% | 2905.11元 | 537120元 | 82.75% | 669280.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-06 | 669280.25元 | -17280元 | -2.52% | 2905.11元 | 557280元 | 83.27% | 686560.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-05 | 686560.25元 | -3240元 | -0.47% | 2905.11元 | 574560元 | 83.69% | 689800.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-04 | 689800.25元 | -30600元 | -4.25% | 2905.11元 | 577800元 | 83.76% | 720400.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-03 | 720400.25元 | 7920元 | 1.11% | 2905.11元 | 608400元 | 84.45% | 712480.25元 | 查看快照 |
| 2024-09-02 | 712480.25元 | 1800元 | 0.25% | 2905.11元 | 600480元 | 84.28% | 710680.25元 | 查看快照 |
| 2024-08-30 | 710680.25元 | 19440元 | 2.81% | 2905.11元 | 598680元 | 84.24% | 691240.25元 | 查看快照 |