| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | 165901.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58539元 | 35.29% | 165901.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 165901.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58539元 | 35.29% | 165901.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 165901.2元 | -29元 | -0.02% | 95749.2元 | 58539元 | 35.29% | 165930.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 165930.2元 | -174元 | -0.1% | 95749.2元 | 58568元 | 35.3% | 166104.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 166104.2元 | 16元 | 0.01% | 95749.2元 | 58742元 | 35.36% | 166088.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 166088.2元 | -1元 | -0% | 95749.2元 | 58726元 | 35.36% | 166089.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 166089.2元 | 281元 | 0.17% | 95749.2元 | 58727元 | 35.36% | 165808.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 165808.2元 | -486元 | -0.29% | 95749.2元 | 58446元 | 35.25% | 166294.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 166120.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58758元 | 35.37% | 166120.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 166120.2元 | -318元 | -0.19% | 95749.2元 | 58758元 | 35.37% | 166438.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 166438.2元 | -242元 | -0.15% | 95749.2元 | 59076元 | 35.49% | 166680.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 166680.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 59318元 | 35.59% | 166680.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 166680.2元 | 75元 | 0.05% | 95749.2元 | 59318元 | 35.59% | 166605.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 166605.2元 | 641元 | 0.39% | 95749.2元 | 59243元 | 35.56% | 165964.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-05 | 165964.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58602元 | 35.31% | 165964.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-04 | 165990.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 58628元 | 35.32% | 165990.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 166106.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 58744元 | 35.37% | 166106.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 166106.2元 | -81元 | -0.05% | 95749.2元 | 58744元 | 35.37% | 166187.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 166187.2元 | 25元 | 0.02% | 95749.2元 | 58825元 | 35.4% | 166162.2元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 166162.2元 | -6元 | -0% | 95749.2元 | 58800元 | 35.39% | 166168.2元 | 查看快照 |