| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 196947.74元 | 412.74元 | 0.21% | 154764.74元 | 46178元 | 23.45% | 196535元 | 查看快照 |
| 2021-06-03 | 196535元 | 63.86元 | 0.03% | 157255元 | 43275元 | 22.02% | 196856.14元 | 查看快照 |
| 2021-06-02 | 196661元 | -252元 | -0.13% | 157255元 | 43401元 | 22.07% | 196856.14元 | 查看快照 |
| 2021-06-01 | 196856.14元 | 504元 | 0.26% | 154185.14元 | 46666元 | 23.71% | 196352.14元 | 查看快照 |
| 2021-05-31 | 196352.14元 | 315元 | 0.16% | 154185.14元 | 46162元 | 23.51% | 196037.14元 | 查看快照 |
| 2021-05-28 | 196037.14元 | 246.41元 | 0.13% | 154185.14元 | 45847元 | 23.39% | 195790.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-27 | 195790.73元 | 138元 | 0.07% | 155265.73元 | 44520元 | 22.74% | 195652.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-26 | 195652.73元 | 897元 | 0.46% | 155265.73元 | 44382元 | 22.68% | 194755.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-24 | 194755.73元 | 49元 | 0.03% | 161134.73元 | 37616元 | 19.31% | 194706.73元 | 查看快照 |
| 2021-05-21 | 194714.81元 | 737.56元 | 0.38% | 158118.81元 | 40591元 | 20.85% | 193977.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-20 | 193977.25元 | -292元 | -0.15% | 154753.25元 | 43219元 | 22.28% | 194269.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-19 | 194269.25元 | 201元 | 0.1% | 154753.25元 | 43511元 | 22.4% | 194068.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-18 | 194068.25元 | 92元 | 0.05% | 154753.25元 | 43310元 | 22.32% | 193976.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-17 | 193976.25元 | -701元 | -0.36% | 154753.25元 | 43218元 | 22.28% | 194677.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-14 | 194677.25元 | 133元 | 0.07% | 154753.25元 | 43919元 | 22.56% | 194544.25元 | 查看快照 |
| 2021-05-13 | 194544.25元 | -107.11元 | -0.06% | 154753.25元 | 43786元 | 22.51% | 194651.36元 | 查看快照 |
| 2021-05-12 | 194651.36元 | 707元 | 0.36% | 154610.36元 | 44036元 | 22.62% | 193944.36元 | 查看快照 |
| 2021-05-11 | 193944.36元 | 188元 | 0.1% | 154610.36元 | 43329元 | 22.34% | 193756.36元 | 查看快照 |
| 2021-05-10 | 193756.36元 | 730.99元 | 0.38% | 154610.36元 | 43141元 | 22.27% | 193025.37元 | 查看快照 |
| 2021-05-07 | 193025.37元 | 275元 | 0.14% | 151663.37元 | 45357元 | 23.5% | 192546.51元 | 查看快照 |