| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-28 | 101083.02元 | 0元 | 0% | 69150.02元 | 31933元 | 31.59% | 101083.02元 | 查看快照 |
| 2018-07-28 | 101083.02元 | 0元 | 0% | 69150.02元 | 31933元 | 31.59% | 101083.02元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 101083.02元 | -486.78元 | -0.48% | 69150.02元 | 31933元 | 31.59% | 101741.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 101213.8元 | 0元 | 0% | 66427.8元 | 34786元 | 34.37% | 101213.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 101741.8元 | 528元 | 0.52% | 66427.8元 | 35314元 | 34.71% | 101213.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 101213.8元 | -46元 | -0.05% | 66427.8元 | 34786元 | 34.37% | 101259.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-21 | 100814.8元 | 0元 | 0% | 66427.8元 | 34387元 | 34.11% | 100814.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 101259.8元 | 445元 | 0.44% | 66427.8元 | 34832元 | 34.4% | 100963.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 100963.8元 | -388元 | -0.38% | 66427.8元 | 34536元 | 34.21% | 101351.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 101351.8元 | 48元 | 0.05% | 66681.8元 | 34670元 | 34.21% | 101303.8元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 101303.8元 | -156元 | -0.16% | 66681.8元 | 34622元 | 34.18% | 98384.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 101467.94元 | 783元 | 0.78% | 66575.94元 | 34892元 | 34.39% | 100684.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-14 | 100684.94元 | 0元 | 0% | 66575.94元 | 34109元 | 33.88% | 100684.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 100684.94元 | 1107元 | 1.11% | 66575.94元 | 34109元 | 33.88% | 99577.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 99577.94元 | -382元 | -0.38% | 66575.94元 | 33002元 | 33.14% | 99959.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-10 | 99959.94元 | 309元 | 0.31% | 66575.94元 | 33384元 | 33.4% | 99650.94元 | 查看快照 |
| 2018-07-09 | 99650.94元 | 760.41元 | 0.77% | 66575.94元 | 33075元 | 33.19% | 98890.53元 | 查看快照 |
| 2018-07-06 | 98890.53元 | -74元 | -0.07% | 65639.53元 | 33251元 | 33.62% | 98964.53元 | 查看快照 |
| 2018-07-05 | 98964.53元 | -685元 | -0.69% | 65639.53元 | 33325元 | 33.67% | 99649.53元 | 查看快照 |
| 2018-07-04 | 99649.53元 | -671元 | -0.67% | 65639.53元 | 34010元 | 34.13% | 100320.53元 | 查看快照 |