| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 802479.36元 | 2681.85元 | 0.34% | 0元 | 57051元 | 7.11% | 799797.51元 | 查看快照 |
| 2019-05-08 | 799797.51元 | -709元 | -0.09% | 0元 | 56029元 | 7.01% | 800506.51元 | 查看快照 |
| 2019-05-07 | 800506.51元 | 274.2元 | 0.03% | 0元 | 56738元 | 7.09% | 800232.31元 | 查看快照 |
| 2019-05-06 | 800232.31元 | -4434.14元 | -0.55% | 0元 | 16482元 | 2.06% | 804666.45元 | 查看快照 |
| 2019-04-30 | 804666.45元 | -3798.8元 | -0.47% | 0元 | 58598元 | 7.28% | 808465.25元 | 查看快照 |
| 2019-04-29 | 808465.25元 | -337.76元 | -0.04% | 0元 | 57512元 | 7.11% | 808803.01元 | 查看快照 |
| 2019-04-26 | 808803.01元 | -44元 | -0.01% | 0元 | 18063元 | 2.23% | 808847.01元 | 查看快照 |
| 2019-04-25 | 808847.01元 | -5171.91元 | -0.64% | 0元 | 18107元 | 2.24% | 814018.92元 | 查看快照 |
| 2019-04-24 | 814018.92元 | -1707.11元 | -0.21% | 0元 | 99188元 | 12.18% | 815726.03元 | 查看快照 |
| 2019-04-23 | 815726.03元 | -6043.87元 | -0.74% | 0元 | 135909元 | 16.66% | 821769.9元 | 查看快照 |
| 2019-04-22 | 821769.9元 | -4044.52元 | -0.49% | 0元 | 176199元 | 21.44% | 825814.42元 | 查看快照 |
| 2019-04-19 | 825814.42元 | 5782.55元 | 0.71% | 0元 | 219445元 | 26.57% | 820031.87元 | 查看快照 |
| 2019-04-18 | 820031.87元 | -5814.25元 | -0.7% | 0元 | 255210元 | 31.12% | 825846.12元 | 查看快照 |
| 2019-04-17 | 825846.12元 | 6364.19元 | 0.78% | 0元 | 297964元 | 36.08% | 819481.93元 | 查看快照 |
| 2019-04-16 | 819481.93元 | 2553.39元 | 0.31% | 0元 | 136284元 | 16.63% | 816928.54元 | 查看快照 |
| 2019-04-15 | 816928.54元 | -2030.86元 | -0.25% | 0元 | 174259元 | 21.33% | 818959.4元 | 查看快照 |
| 2019-04-12 | 818959.4元 | 6682.96元 | 0.82% | 0元 | 291868元 | 35.64% | 812276.44元 | 查看快照 |
| 2019-04-11 | 812276.44元 | -4297.19元 | -0.53% | 0元 | 375560元 | 46.24% | 816573.63元 | 查看快照 |
| 2019-04-10 | 816573.63元 | -204.41元 | -0.03% | 0元 | 172524元 | 21.13% | 816778.04元 | 查看快照 |
| 2019-04-09 | 816778.04元 | -1759.33元 | -0.21% | 0元 | 213812元 | 26.18% | 818537.37元 | 查看快照 |