| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-16 | 483952.83元 | 1707元 | 0.35% | 327008.83元 | 156944元 | 32.43% | 482245.83元 | 查看快照 |
| 2021-12-15 | 482245.83元 | -586元 | -0.12% | 327008.83元 | 155237元 | 32.19% | 482831.83元 | 查看快照 |
| 2021-12-14 | 482831.83元 | 1697元 | 0.35% | 327008.83元 | 155823元 | 32.27% | 481134.83元 | 查看快照 |
| 2021-12-13 | 481134.83元 | 516元 | 0.11% | 327008.83元 | 154126元 | 32.03% | 480618.83元 | 查看快照 |
| 2021-12-10 | 480618.83元 | 1838.57元 | 0.38% | 327008.83元 | 153610元 | 31.96% | 478780.26元 | 查看快照 |
| 2021-12-09 | 478780.26元 | 3935.38元 | 0.83% | 299172.26元 | 179608元 | 37.51% | 474844.88元 | 查看快照 |
| 2021-12-08 | 474844.88元 | 3477.03元 | 0.74% | 289754.88元 | 185090元 | 38.98% | 471367.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-07 | 471367.85元 | 931元 | 0.2% | 280963.85元 | 190404元 | 40.39% | 470436.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-06 | 470436.85元 | -5655元 | -1.19% | 298498.85元 | 171938元 | 36.55% | 476091.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-03 | 476091.85元 | -923元 | -0.19% | 298498.85元 | 177593元 | 37.3% | 477014.85元 | 查看快照 |
| 2021-12-02 | 477014.85元 | 3282.27元 | 0.69% | 298498.85元 | 178516元 | 37.42% | 473732.58元 | 查看快照 |
| 2021-12-01 | 473732.58元 | 1869元 | 0.4% | 280162.58元 | 193570元 | 40.86% | 471863.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-30 | 471863.58元 | 582元 | 0.12% | 280162.58元 | 191701元 | 40.63% | 471281.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-29 | 471281.58元 | -3469元 | -0.73% | 280162.58元 | 191119元 | 40.55% | 474750.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-26 | 474750.58元 | -3744元 | -0.78% | 280162.58元 | 194588元 | 40.99% | 478494.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-25 | 478494.58元 | 3155元 | 0.66% | 280162.58元 | 198332元 | 41.45% | 475339.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-24 | 475339.58元 | 1430元 | 0.3% | 280162.58元 | 195177元 | 41.06% | 473909.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-23 | 473909.58元 | -375元 | -0.08% | 280162.58元 | 193747元 | 40.88% | 474284.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-19 | 474284.58元 | -291元 | -0.06% | 280162.58元 | 194122元 | 40.93% | 474575.58元 | 查看快照 |
| 2021-11-18 | 474575.58元 | -4810元 | -1% | 297957.58元 | 176618元 | 37.22% | 479385.58元 | 查看快照 |