| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-24 | 103289.33元 | 20元 | 0.02% | 76331.33元 | 26958元 | 26.1% | 103269.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 103269.33元 | 716元 | 0.7% | 76331.33元 | 26938元 | 26.09% | 102553.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 102553.33元 | -347元 | -0.34% | 76331.33元 | 26222元 | 25.57% | 102900.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 102900.33元 | 420元 | 0.41% | 76331.33元 | 26569元 | 25.82% | 102480.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 102480.33元 | 434元 | 0.43% | 76331.33元 | 26149元 | 25.52% | 102046.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 102046.33元 | -889元 | -0.86% | 76331.33元 | 25715元 | 25.2% | 102935.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 102935.33元 | 210元 | 0.2% | 76331.33元 | 26604元 | 25.85% | 102725.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 102725.33元 | -794元 | -0.77% | 76331.33元 | 26394元 | 25.69% | 103519.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 103519.33元 | -394元 | -0.38% | 76331.33元 | 27188元 | 26.26% | 103913.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 103913.33元 | 627元 | 0.61% | 76331.33元 | 27582元 | 26.54% | 103286.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 103286.33元 | 348.88元 | 0.35% | 76331.33元 | 26955元 | 26.1% | 99910.55元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 99910.55元 | 1758元 | 1.79% | 66335.55元 | 33575元 | 33.61% | 98152.55元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 98152.55元 | -1261元 | -1.27% | 66335.55元 | 31817元 | 32.42% | 99413.55元 | 查看快照 |
| 2018-08-07 | 99413.55元 | 1713.53元 | 1.75% | 70925.55元 | 28488元 | 28.66% | 97700.02元 | 查看快照 |
| 2018-08-06 | 97700.02元 | -649元 | -0.66% | 63614.02元 | 34086元 | 34.89% | 98349.02元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 98349.02元 | -527元 | -0.53% | 63614.02元 | 34735元 | 35.32% | 98876.02元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 98876.02元 | -906元 | -0.91% | 63614.02元 | 35262元 | 35.66% | 99782.02元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 99782.02元 | -516元 | -0.51% | 63614.02元 | 36168元 | 36.25% | 100490.02元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 100490.02元 | -465元 | -0.46% | 63614.02元 | 36876元 | 36.7% | 100955.02元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 100955.02元 | -128元 | -0.13% | 69150.02元 | 31805元 | 31.5% | 101083.02元 | 查看快照 |