| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-06 | 99001.38元 | -756元 | -0.76% | 49380.38元 | 49621元 | 50.12% | 99757.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-03 | 99757.38元 | -74元 | -0.07% | 49380.38元 | 50377元 | 50.5% | 99831.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-02 | 99831.38元 | -1538元 | -1.52% | 49380.38元 | 50451元 | 50.54% | 101369.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-01 | 101369.38元 | -584元 | -0.57% | 49380.38元 | 51989元 | 51.29% | 101953.38元 | 查看快照 |
| 2018-07-31 | 101953.38元 | 108元 | 0.11% | 49380.38元 | 52573元 | 51.57% | 101845.38元 | 查看快照 |
| 2018-07-30 | 101845.38元 | -709元 | -0.69% | 49380.38元 | 52465元 | 51.51% | 102554.38元 | 查看快照 |
| 2018-07-27 | 102554.38元 | -498元 | -0.48% | 49380.38元 | 53174元 | 51.85% | 103052.38元 | 查看快照 |
| 2018-07-26 | 103052.38元 | -1元 | -0% | 49380.38元 | 53672元 | 52.08% | 103053.38元 | 查看快照 |
| 2018-07-25 | 103053.38元 | 987.19元 | 0.97% | 49380.38元 | 53673元 | 52.08% | 102066.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-24 | 102066.19元 | 1236元 | 1.23% | 42777.19元 | 59289元 | 58.09% | 100830.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-23 | 100830.19元 | 609元 | 0.61% | 42777.19元 | 58053元 | 57.58% | 100221.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-20 | 100221.19元 | 262元 | 0.26% | 42777.19元 | 57444元 | 57.32% | 99956.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-19 | 99959.19元 | -677元 | -0.67% | 42777.19元 | 57182元 | 57.21% | 100636.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-18 | 100636.19元 | 139元 | 0.14% | 42777.19元 | 57859元 | 57.49% | 100497.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-17 | 100497.19元 | 251元 | 0.25% | 42777.19元 | 57720元 | 57.43% | 100246.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-16 | 100246.19元 | 102元 | 0.1% | 42777.19元 | 57469元 | 57.33% | 100144.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-13 | 100144.19元 | 361元 | 0.36% | 42777.19元 | 57367元 | 57.28% | 99783.19元 | 查看快照 |
| 2018-07-12 | 99783.19元 | 1337.34元 | 1.36% | 42777.19元 | 57006元 | 57.13% | 98445.85元 | 查看快照 |
| 2018-07-11 | 98835.85元 | -210元 | -0.21% | 34905.85元 | 63930元 | 64.68% | 99045.85元 | 查看快照 |
| 2018-07-10 | 99045.85元 | 1348元 | 1.38% | 34905.85元 | 64140元 | 64.76% | 97697.85元 | 查看快照 |