交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-02 | 57775627.66元 | 1749748元 | 3.12% | 294.66元 | 57775333元 | 100% | 56025879.66元 | 查看快照 |
2021-09-01 | 56025879.66元 | 269192元 | 0.48% | 294.66元 | 56025585元 | 100% | 55756687.66元 | 查看快照 |
2021-08-31 | 55756687.66元 | 269192元 | 0.49% | 294.66元 | 55756393元 | 100% | 55487495.66元 | 查看快照 |
2021-08-30 | 55487495.66元 | -2254483元 | -3.9% | 294.66元 | 55487201元 | 100% | 57741978.66元 | 查看快照 |
2021-08-27 | 57741978.66元 | -235543元 | -0.41% | 294.66元 | 57741684元 | 100% | 57977521.66元 | 查看快照 |
2021-08-26 | 57977521.66元 | -2355430元 | -3.9% | 294.66元 | 57977227元 | 100% | 60332951.66元 | 查看快照 |
2021-08-25 | 60332951.66元 | -672980元 | -1.1% | 294.66元 | 60332657元 | 100% | 61005931.66元 | 查看快照 |
2021-08-24 | 61005931.66元 | 201894元 | 0.33% | 294.66元 | 61005637元 | 100% | 60804037.66元 | 查看快照 |
2021-08-23 | 60804037.66元 | -403788元 | -0.66% | 294.66元 | 60803743元 | 100% | 61207825.66元 | 查看快照 |
2021-08-20 | 61207825.66元 | -3095708元 | -4.81% | 294.66元 | 61207531元 | 100% | 64303533.66元 | 查看快照 |
2021-08-19 | 64303533.66元 | -564489.5元 | -0.87% | 294.66元 | 64303239元 | 100% | 64868023.16元 | 查看快照 |
2021-08-18 | 64868023.16元 | 1900190元 | 3.02% | 26084145.16元 | 38783878元 | 59.79% | 62967833.16元 | 查看快照 |
2021-08-17 | 62967833.16元 | -560056元 | -0.88% | 26084145.16元 | 36883688元 | 58.58% | 63527889.16元 | 查看快照 |
2021-08-16 | 63527889.16元 | 120012元 | 0.19% | 26084145.16元 | 37443744元 | 58.94% | 63407877.16元 | 查看快照 |
2021-08-13 | 63407877.16元 | 0元 | 0% | 26084145.16元 | 37323732元 | 58.86% | 63407877.16元 | 查看快照 |
2021-08-12 | 63407877.16元 | 160016元 | 0.25% | 26084145.16元 | 37323732元 | 58.86% | 63247861.16元 | 查看快照 |
2021-08-11 | 63247861.16元 | 160016元 | 0.25% | 26084145.16元 | 37163716元 | 58.76% | 63087845.16元 | 查看快照 |
2021-08-10 | 63087845.16元 | 1340134元 | 2.17% | 26084145.16元 | 37003700元 | 58.65% | 61747711.16元 | 查看快照 |
2021-08-09 | 61747711.16元 | 2400240元 | 4.04% | 26084145.16元 | 35663566元 | 57.76% | 59347471.16元 | 查看快照 |
2021-08-06 | 59347471.16元 | 360036元 | 0.61% | 26084145.16元 | 33263326元 | 56.05% | 58987435.16元 | 查看快照 |