| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | 101118.56元 | 208元 | 0.21% | 71067.56元 | 30051元 | 29.72% | 100910.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-20 | 100910.56元 | -313元 | -0.31% | 71067.56元 | 29843元 | 29.57% | 101223.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-19 | 101223.56元 | 153元 | 0.15% | 71067.56元 | 30156元 | 29.79% | 101070.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-18 | 101070.56元 | 522元 | 0.52% | 71067.56元 | 30003元 | 29.69% | 100548.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-17 | 100548.56元 | -609元 | -0.6% | 71067.56元 | 29481元 | 29.32% | 101157.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-14 | 101157.56元 | -415元 | -0.41% | 71067.56元 | 30090元 | 29.75% | 101572.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-13 | 101572.56元 | 463元 | 0.46% | 71067.56元 | 30505元 | 30.03% | 101109.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-12 | 101109.56元 | 58元 | 0.06% | 71067.56元 | 30042元 | 29.71% | 101051.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-11 | 101051.56元 | 293元 | 0.29% | 71067.56元 | 29984元 | 29.67% | 100758.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-10 | 100758.56元 | -1746元 | -1.7% | 74000.56元 | 26758元 | 26.56% | 102504.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-08 | 102504.56元 | 0元 | 0% | 74000.56元 | 28504元 | 27.81% | 102504.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-07 | 102456.56元 | -648元 | -0.63% | 74000.56元 | 28456元 | 27.77% | 103104.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-06 | 103104.56元 | -508元 | -0.49% | 74000.56元 | 29104元 | 28.23% | 103612.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-04 | 103612.56元 | -184元 | -0.18% | 87846.56元 | 15766元 | 15.22% | 103796.56元 | 查看快照 |
| 2018-09-03 | 103796.56元 | 0元 | 0% | 87846.56元 | 15950元 | 15.37% | 103796.56元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 103796.56元 | 130元 | 0.13% | 87846.56元 | 15950元 | 15.37% | 103666.56元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 103666.56元 | -370元 | -0.36% | 87846.56元 | 15820元 | 15.26% | 104036.56元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 104036.56元 | -40.85元 | -0.04% | 87846.56元 | 16190元 | 15.56% | 104077.41元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 104077.41元 | 15.08元 | 0.01% | 80167.41元 | 23910元 | 22.97% | 104062.33元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 104062.33元 | 773元 | 0.75% | 76331.33元 | 27731元 | 26.65% | 103289.33元 | 查看快照 |