| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-03 | 98593.93元 | -244元 | -0.25% | 49703.93元 | 48890元 | 49.59% | 98837.93元 | 查看快照 |
| 2018-08-31 | 98837.93元 | -568元 | -0.57% | 49703.93元 | 49134元 | 49.71% | 99405.93元 | 查看快照 |
| 2018-08-30 | 99405.93元 | -376.45元 | -0.38% | 49703.93元 | 49702元 | 50% | 99782.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-29 | 99782.38元 | -414元 | -0.41% | 42548.38元 | 57234元 | 57.36% | 100196.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-28 | 100196.38元 | 363元 | 0.36% | 42548.38元 | 57648元 | 57.54% | 99833.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-27 | 99833.38元 | 1078元 | 1.09% | 42548.38元 | 57285元 | 57.38% | 98755.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-24 | 98755.38元 | -112元 | -0.11% | 42548.38元 | 56207元 | 56.92% | 98867.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-23 | 98867.38元 | 313元 | 0.32% | 42548.38元 | 56319元 | 56.96% | 98554.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-22 | 98554.38元 | -1189元 | -1.19% | 42548.38元 | 56006元 | 56.83% | 99743.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-21 | 99743.38元 | 586元 | 0.59% | 42548.38元 | 57195元 | 57.34% | 99157.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-20 | 99157.38元 | 130元 | 0.13% | 42548.38元 | 56609元 | 57.09% | 99027.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-17 | 99032.38元 | -987元 | -0.99% | 45091.38元 | 53941元 | 54.47% | 100019.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-16 | 100019.38元 | 16元 | 0.02% | 45091.38元 | 54928元 | 54.92% | 100003.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-15 | 100003.38元 | -1110元 | -1.1% | 49380.38元 | 50623元 | 50.62% | 101113.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-14 | 101113.38元 | 81元 | 0.08% | 49380.38元 | 51733元 | 51.16% | 101032.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-13 | 101032.38元 | 27元 | 0.03% | 49380.38元 | 51652元 | 51.12% | 101005.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-10 | 101005.38元 | 80元 | 0.08% | 49380.38元 | 51625元 | 51.11% | 100925.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-09 | 100925.38元 | 1176元 | 1.18% | 49380.38元 | 51545元 | 51.07% | 99749.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-08 | 99749.38元 | -656元 | -0.65% | 49380.38元 | 50369元 | 50.5% | 100405.38元 | 查看快照 |
| 2018-08-07 | 100405.38元 | 1404元 | 1.42% | 49380.38元 | 51025元 | 50.82% | 99001.38元 | 查看快照 |