| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 790693.75元 | 5317.5元 | 0.68% | 0元 | 344128元 | 43.52% | 785376.25元 | 查看快照 |
| 2019-07-04 | 785376.25元 | 5424.13元 | 0.7% | 0元 | 297392元 | 37.87% | 779952.12元 | 查看快照 |
| 2019-07-03 | 779952.12元 | -8597.35元 | -1.09% | 0元 | 294801元 | 37.8% | 788549.47元 | 查看快照 |
| 2019-07-02 | 788549.47元 | -217.64元 | -0.03% | 0元 | 574274元 | 72.83% | 788767.11元 | 查看快照 |
| 2019-07-01 | 788767.11元 | 5568.16元 | 0.71% | 0元 | 135711元 | 17.21% | 783198.95元 | 查看快照 |
| 2019-06-28 | 783198.95元 | -3064.66元 | -0.39% | 0元 | 133712元 | 17.07% | 786263.61元 | 查看快照 |
| 2019-06-27 | 786263.61元 | 1866.04元 | 0.24% | 0元 | 179584元 | 22.84% | 784397.57元 | 查看快照 |
| 2019-06-26 | 784397.57元 | -992.83元 | -0.13% | 0元 | 257293元 | 32.8% | 785390.4元 | 查看快照 |
| 2019-06-25 | 785390.4元 | -12190.87元 | -1.53% | 0元 | 423982元 | 53.98% | 797581.27元 | 查看快照 |
| 2019-06-24 | 797581.27元 | -112.52元 | -0.01% | 0元 | 672431元 | 84.31% | 797693.79元 | 查看快照 |
| 2019-06-21 | 797693.79元 | 17045.72元 | 2.18% | 0元 | 671871元 | 84.23% | 780648.07元 | 查看快照 |
| 2019-06-20 | 780648.07元 | 7320.89元 | 0.95% | 0元 | 620205元 | 79.45% | 773327.18元 | 查看快照 |
| 2019-06-19 | 773327.18元 | 757.07元 | 0.1% | 0元 | 215334元 | 27.85% | 772570.11元 | 查看快照 |
| 2019-06-18 | 772570.11元 | -2096.69元 | -0.27% | 0元 | 214824元 | 27.81% | 774666.8元 | 查看快照 |
| 2019-06-17 | 774666.8元 | -830.86元 | -0.11% | 0元 | 96420元 | 12.45% | 775497.66元 | 查看快照 |
| 2019-06-14 | 775497.66元 | -10315.07元 | -1.31% | 0元 | 215377元 | 27.77% | 785812.73元 | 查看快照 |
| 2019-06-13 | 785812.73元 | 6081.59元 | 0.78% | 0元 | 497347元 | 63.29% | 779731.14元 | 查看快照 |
| 2019-06-12 | 779731.14元 | -7568.9元 | -0.96% | 0元 | 413525元 | 53.03% | 787300.04元 | 查看快照 |
| 2019-06-11 | 787300.04元 | 6509.74元 | 0.83% | 0元 | 420086元 | 53.36% | 780790.3元 | 查看快照 |
| 2019-06-10 | 780790.3元 | 1657元 | 0.21% | 0元 | 97787元 | 12.52% | 779133.3元 | 查看快照 |