交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-11 | 61140527.66元 | 2557324元 | 4.37% | 294.66元 | 61140233元 | 100% | 58583203.66元 | 查看快照 |
2021-10-08 | 58583203.66元 | 2389079元 | 4.25% | 294.66元 | 58582909元 | 100% | 56194124.66元 | 查看快照 |
2021-09-30 | 56194124.66元 | -740278元 | -1.3% | 294.66元 | 56193830元 | 100% | 56934402.66元 | 查看快照 |
2021-09-29 | 56934402.66元 | 605682元 | 1.08% | 294.66元 | 56934108元 | 100% | 56328720.66元 | 查看快照 |
2021-09-28 | 56328720.66元 | 1345960元 | 2.45% | 294.66元 | 56328426元 | 100% | 54982760.66元 | 查看快照 |
2021-09-27 | 54982760.66元 | 740278元 | 1.36% | 294.66元 | 54982466元 | 100% | 54242482.66元 | 查看快照 |
2021-09-24 | 54242482.66元 | -1110417元 | -2.01% | 294.66元 | 54242188元 | 100% | 55352899.66元 | 查看快照 |
2021-09-23 | 55352899.66元 | -1009470元 | -1.79% | 294.66元 | 55352605元 | 100% | 56362369.66元 | 查看快照 |
2021-09-22 | 56362369.66元 | -1850695元 | -3.18% | 294.66元 | 56362075元 | 100% | 58213064.66元 | 查看快照 |
2021-09-17 | 58213064.66元 | -1850695元 | -3.08% | 294.66元 | 58212770元 | 100% | 60063759.66元 | 查看快照 |
2021-09-16 | 60063759.66元 | -1480556元 | -2.41% | 294.66元 | 60063465元 | 100% | 61544315.66元 | 查看快照 |
2021-09-15 | 61544315.66元 | 504735元 | 0.83% | 294.66元 | 61544021元 | 100% | 61039580.66元 | 查看快照 |
2021-09-14 | 61039580.66元 | -2826516元 | -4.43% | 294.66元 | 61039286元 | 100% | 63866096.66元 | 查看快照 |
2021-09-13 | 63866096.66元 | -1211364元 | -1.86% | 294.66元 | 63865802元 | 100% | 65077460.66元 | 查看快照 |
2021-09-10 | 65077460.66元 | 5282893元 | 8.84% | 294.66元 | 65077166元 | 100% | 59794567.66元 | 查看快照 |
2021-09-09 | 59794567.66元 | -773927元 | -1.28% | 294.66元 | 59794273元 | 100% | 60568494.66元 | 查看快照 |
2021-09-08 | 60568494.66元 | -33649元 | -0.06% | 294.66元 | 60568200元 | 100% | 60602143.66元 | 查看快照 |
2021-09-07 | 60602143.66元 | 2658271元 | 4.59% | 294.66元 | 60601849元 | 100% | 57943872.66元 | 查看快照 |
2021-09-06 | 57943872.66元 | 1379609元 | 2.44% | 294.66元 | 57943578元 | 100% | 56564263.66元 | 查看快照 |
2021-09-03 | 56564263.66元 | -1211364元 | -2.1% | 294.66元 | 56563969元 | 100% | 57775627.66元 | 查看快照 |