| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 | 770549.55元 | -7967.85元 | -1.02% | 0元 | 99160元 | 12.87% | 778517.4元 | 查看快照 |
| 2019-08-01 | 778517.4元 | 7853.81元 | 1.02% | 0元 | 265801元 | 34.14% | 770663.59元 | 查看快照 |
| 2019-07-31 | 770663.59元 | 929.6元 | 0.12% | 0元 | 302604元 | 39.27% | 769733.99元 | 查看快照 |
| 2019-07-30 | 769733.99元 | -3593.78元 | -0.46% | 0元 | 342626元 | 44.51% | 773327.77元 | 查看快照 |
| 2019-07-29 | 773327.77元 | 2384.93元 | 0.31% | 0元 | 383014元 | 49.53% | 770942.84元 | 查看快照 |
| 2019-07-26 | 770942.84元 | -2202.24元 | -0.28% | 0元 | 419855元 | 54.46% | 773145.08元 | 查看快照 |
| 2019-07-25 | 773145.08元 | 7324.51元 | 0.96% | 0元 | 501485元 | 64.86% | 765820.57元 | 查看快照 |
| 2019-07-24 | 765820.57元 | -445.48元 | -0.06% | 0元 | 456387元 | 59.59% | 766266.05元 | 查看快照 |
| 2019-07-23 | 766266.05元 | -27.48元 | -0% | 0元 | 295636元 | 38.58% | 766293.53元 | 查看快照 |
| 2019-07-22 | 766293.53元 | -9967.56元 | -1.28% | 0元 | 94565元 | 12.34% | 776261.09元 | 查看快照 |
| 2019-07-19 | 776261.09元 | 321.76元 | 0.04% | 0元 | 216381元 | 27.87% | 775939.33元 | 查看快照 |
| 2019-07-18 | 775939.33元 | -11567.92元 | -1.47% | 0元 | 14637元 | 1.89% | 787507.25元 | 查看快照 |
| 2019-07-17 | 787507.25元 | -7229.74元 | -0.91% | 0元 | 455527元 | 57.84% | 794736.99元 | 查看快照 |
| 2019-07-16 | 794736.99元 | 5801.66元 | 0.74% | 0元 | 628488元 | 79.08% | 788935.33元 | 查看快照 |
| 2019-07-15 | 788935.33元 | 8482.96元 | 1.09% | 0元 | 508357元 | 64.44% | 780452.37元 | 查看快照 |
| 2019-07-12 | 780452.37元 | 3856.67元 | 0.5% | 0元 | 304097元 | 38.96% | 776595.7元 | 查看快照 |
| 2019-07-11 | 776595.7元 | 4858.92元 | 0.63% | 0元 | 180468元 | 23.24% | 771736.78元 | 查看快照 |
| 2019-07-10 | 771736.78元 | 556.13元 | 0.07% | 0元 | 176624元 | 22.89% | 771180.65元 | 查看快照 |
| 2019-07-09 | 771180.65元 | 347.26元 | 0.05% | 0元 | 220284元 | 28.56% | 770833.39元 | 查看快照 |
| 2019-07-08 | 770833.39元 | -19860.36元 | -2.51% | 0元 | 140070元 | 18.17% | 790693.75元 | 查看快照 |