| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-23 | 100079.21元 | -1548元 | -1.52% | 65546.21元 | 34533元 | 34.51% | 101627.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-22 | 101627.21元 | -57元 | -0.06% | 65546.21元 | 36081元 | 35.5% | 101684.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-21 | 101684.21元 | 201元 | 0.2% | 65546.21元 | 36138元 | 35.54% | 101483.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-20 | 101483.21元 | -936元 | -0.91% | 65546.21元 | 35937元 | 35.41% | 102419.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-19 | 102419.21元 | -372元 | -0.36% | 65546.21元 | 36873元 | 36% | 102791.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-16 | 102791.21元 | 1224元 | 1.21% | 65546.21元 | 37245元 | 36.23% | 101567.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-15 | 101567.21元 | 492元 | 0.49% | 65546.21元 | 36021元 | 35.47% | 101108.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-14 | 101108.21元 | 0元 | 0% | 65546.21元 | 35562元 | 35.17% | 101108.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-13 | 101108.21元 | 462元 | 0.46% | 65546.21元 | 35562元 | 35.17% | 100646.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-12 | 99791.21元 | 0元 | 0% | 65546.21元 | 34245元 | 34.32% | 99791.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-09 | 99791.21元 | -195元 | -0.2% | 65546.21元 | 34245元 | 34.32% | 99986.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-08 | 99986.21元 | -369元 | -0.37% | 65546.21元 | 34440元 | 34.44% | 100355.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-07 | 100355.21元 | 291元 | 0.29% | 65546.21元 | 34809元 | 34.69% | 100064.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-06 | 100064.21元 | -363元 | -0.36% | 65546.21元 | 34518元 | 34.5% | 100427.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-05 | 100427.21元 | 51元 | 0.05% | 65546.21元 | 34881元 | 34.73% | 100376.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-02 | 100376.21元 | 1977元 | 2.01% | 65546.21元 | 34830元 | 34.7% | 98399.21元 | 查看快照 |
| 2018-11-01 | 98399.21元 | -42元 | -0.04% | 65546.21元 | 32853元 | 33.39% | 98441.21元 | 查看快照 |
| 2018-10-31 | 98441.21元 | 72元 | 0.07% | 65546.21元 | 32895元 | 33.42% | 98369.21元 | 查看快照 |
| 2018-10-30 | 98369.21元 | 1092元 | 1.12% | 65546.21元 | 32823元 | 33.37% | 97277.21元 | 查看快照 |
| 2018-10-29 | 97277.21元 | 81元 | 0.08% | 65546.21元 | 31731元 | 32.62% | 97196.21元 | 查看快照 |