| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-05 | 100515.79元 | -326元 | -0.32% | 60539.79元 | 39976元 | 39.77% | 100841.79元 | 查看快照 |
| 2018-12-04 | 100841.79元 | 461元 | 0.46% | 60539.79元 | 40302元 | 39.97% | 100380.79元 | 查看快照 |
| 2018-12-03 | 100380.79元 | 1273元 | 1.28% | 60539.79元 | 39841元 | 39.69% | 99107.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-30 | 99107.79元 | 167元 | 0.17% | 60539.79元 | 38568元 | 38.92% | 98940.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-29 | 98940.79元 | -1247元 | -1.24% | 60539.79元 | 38401元 | 38.81% | 100187.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-28 | 100187.79元 | -470元 | -0.47% | 60539.79元 | 39648元 | 39.57% | 100657.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-27 | 100657.79元 | -405元 | -0.4% | 60539.79元 | 40118元 | 39.86% | 101062.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-26 | 101062.79元 | 315元 | 0.31% | 60539.79元 | 40523元 | 40.1% | 100747.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-23 | 100747.79元 | -1908元 | -1.86% | 60539.79元 | 40208元 | 39.91% | 102655.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-22 | 102655.79元 | 1002元 | 0.99% | 60539.79元 | 42116元 | 41.03% | 101653.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-21 | 101653.79元 | 467元 | 0.46% | 60539.79元 | 41114元 | 40.45% | 101186.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-20 | 101186.79元 | -1186元 | -1.16% | 60539.79元 | 40647元 | 40.17% | 102372.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-19 | 102372.79元 | -144元 | -0.14% | 60539.79元 | 41833元 | 40.86% | 102516.79元 | 查看快照 |
| 2018-11-16 | 102539.42元 | 1198元 | 1.18% | 43282.42元 | 59257元 | 57.79% | 101341.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-15 | 101341.42元 | 1148元 | 1.15% | 43282.42元 | 58059元 | 57.29% | 100193.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-14 | 100193.42元 | -113元 | -0.11% | 43282.42元 | 56911元 | 56.8% | 100306.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-13 | 100306.42元 | 1300元 | 1.31% | 43282.42元 | 57024元 | 56.85% | 99006.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-12 | 99006.42元 | 1390元 | 1.42% | 43282.42元 | 55724元 | 56.28% | 97616.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-09 | 97616.42元 | -316元 | -0.32% | 43282.42元 | 54334元 | 55.66% | 97932.42元 | 查看快照 |
| 2018-11-08 | 97932.42元 | 543元 | 0.56% | 43282.42元 | 54650元 | 55.8% | 97389.42元 | 查看快照 |