| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 843503.85元 | -6176.19元 | -0.73% | 0元 | 218974元 | 25.96% | 849680.04元 | 查看快照 |
| 2019-09-27 | 849680.04元 | 4297.38元 | 0.51% | 0元 | 218337元 | 25.7% | 845382.66元 | 查看快照 |
| 2019-09-26 | 845382.66元 | -6342.61元 | -0.74% | 0元 | 174479元 | 20.64% | 851725.27元 | 查看快照 |
| 2019-09-25 | 851725.27元 | -1510.86元 | -0.18% | 0元 | 212070元 | 24.9% | 853236.13元 | 查看快照 |
| 2019-09-24 | 853236.13元 | -3255.64元 | -0.38% | 0元 | 214981元 | 25.2% | 856491.77元 | 查看快照 |
| 2019-09-23 | 856491.77元 | 2314.93元 | 0.27% | 0元 | 214885元 | 25.09% | 854176.84元 | 查看快照 |
| 2019-09-20 | 854176.84元 | -4594.53元 | -0.54% | 0元 | 212494元 | 24.88% | 858771.37元 | 查看快照 |
| 2019-09-19 | 858771.37元 | 9774.34元 | 1.15% | 0元 | 253954元 | 29.57% | 848997.03元 | 查看快照 |
| 2019-09-18 | 848997.03元 | -1010.91元 | -0.12% | 0元 | 176386元 | 20.78% | 850007.94元 | 查看快照 |
| 2019-09-17 | 850007.94元 | -8319.59元 | -0.97% | 0元 | 97712元 | 11.5% | 858327.53元 | 查看快照 |
| 2019-09-16 | 858327.53元 | 6862.44元 | 0.81% | 0元 | 348749元 | 40.63% | 851465.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-12 | 851465.09元 | 1556元 | 0.18% | 0元 | 389519元 | 45.75% | 849909.09元 | 查看快照 |
| 2019-09-11 | 849909.09元 | -4855.54元 | -0.57% | 0元 | 308780元 | 36.33% | 854764.63元 | 查看快照 |
| 2019-09-10 | 854764.63元 | 9033.82元 | 1.07% | 0元 | 559290元 | 65.43% | 845730.81元 | 查看快照 |
| 2019-09-09 | 845730.81元 | 11779.13元 | 1.41% | 0元 | 592671元 | 70.08% | 833951.68元 | 查看快照 |
| 2019-09-06 | 833951.68元 | 2295.9元 | 0.28% | 0元 | 503964元 | 60.43% | 831655.78元 | 查看快照 |
| 2019-09-05 | 831655.78元 | 4242.58元 | 0.51% | 0元 | 500278元 | 60.15% | 827413.2元 | 查看快照 |
| 2019-09-04 | 827413.2元 | 4008.59元 | 0.49% | 0元 | 456351元 | 55.15% | 823404.61元 | 查看快照 |
| 2019-09-03 | 823404.61元 | -1954.97元 | -0.24% | 0元 | 454010元 | 55.14% | 825359.58元 | 查看快照 |
| 2019-09-02 | 825359.58元 | 2034.4元 | 0.25% | 0元 | 334364元 | 40.51% | 823325.18元 | 查看快照 |