| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-04 | 853254.58元 | -2189.24元 | -0.26% | 0元 | 378465元 | 44.36% | 855443.82元 | 查看快照 |
| 2019-11-01 | 855443.82元 | 4967.15元 | 0.58% | 0元 | 259183元 | 30.3% | 850476.67元 | 查看快照 |
| 2019-10-31 | 850476.67元 | -656.83元 | -0.08% | 0元 | 99441元 | 11.69% | 851133.5元 | 查看快照 |
| 2019-10-30 | 851133.5元 | -2068.3元 | -0.24% | 0元 | 177840元 | 20.89% | 853201.8元 | 查看快照 |
| 2019-10-29 | 853201.8元 | -7913.53元 | -0.92% | 0元 | 217470元 | 25.49% | 861115.33元 | 查看快照 |
| 2019-10-28 | 861115.33元 | 9401.47元 | 1.1% | 0元 | 422798元 | 49.1% | 851713.86元 | 查看快照 |
| 2019-10-25 | 851713.86元 | -3146.63元 | -0.37% | 0元 | 257903元 | 30.28% | 854860.49元 | 查看快照 |
| 2019-10-24 | 854860.49元 | -331.84元 | -0.04% | 0元 | 256251元 | 29.98% | 855192.33元 | 查看快照 |
| 2019-10-23 | 855192.33元 | -4130.54元 | -0.48% | 0元 | 214755元 | 25.11% | 859322.87元 | 查看快照 |
| 2019-10-22 | 859322.87元 | -1196.08元 | -0.14% | 0元 | 261549元 | 30.44% | 860518.95元 | 查看快照 |
| 2019-10-21 | 860518.95元 | 4790.62元 | 0.56% | 0元 | 264369元 | 30.72% | 855728.33元 | 查看快照 |
| 2019-10-18 | 855728.33元 | -1037.17元 | -0.12% | 0元 | 181481元 | 21.21% | 856765.5元 | 查看快照 |
| 2019-10-17 | 856765.5元 | 4183.18元 | 0.49% | 0元 | 262973元 | 30.69% | 852582.32元 | 查看快照 |
| 2019-10-16 | 852582.32元 | -2897.55元 | -0.34% | 0元 | 219623元 | 25.76% | 855479.87元 | 查看快照 |
| 2019-10-15 | 855479.87元 | -3649.12元 | -0.42% | 0元 | 341574元 | 39.93% | 859128.99元 | 查看快照 |
| 2019-10-14 | 859128.99元 | 9093.11元 | 1.07% | 0元 | 503122元 | 58.56% | 850035.88元 | 查看快照 |
| 2019-10-11 | 850035.88元 | -930.59元 | -0.11% | 0元 | 381639元 | 44.9% | 850966.47元 | 查看快照 |
| 2019-10-10 | 850966.47元 | 9776.57元 | 1.16% | 0元 | 421420元 | 49.52% | 841189.9元 | 查看快照 |
| 2019-10-09 | 841189.9元 | 2769.14元 | 0.33% | 0元 | 259027元 | 30.79% | 838420.76元 | 查看快照 |
| 2019-10-08 | 838420.76元 | -5083.09元 | -0.6% | 0元 | 216211元 | 25.79% | 843503.85元 | 查看快照 |