| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-26 | 124738.19元 | 396元 | 0.32% | 100816.19元 | 23922元 | 19.18% | 124738.19元 | 查看快照 |
| 2019-02-22 | 124738.19元 | 1101元 | 0.89% | 100816.19元 | 23922元 | 19.18% | 123637.19元 | 查看快照 |
| 2019-02-21 | 123637.19元 | 117元 | 0.09% | 100816.19元 | 22821元 | 18.46% | 123520.19元 | 查看快照 |
| 2019-02-20 | 123520.19元 | -102元 | -0.08% | 100816.19元 | 22704元 | 18.38% | 123622.19元 | 查看快照 |
| 2019-02-19 | 123622.19元 | -418.99元 | -0.39% | 100816.19元 | 22806元 | 18.45% | 106388.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-18 | 106388.21元 | 1008元 | 0.96% | 65546.21元 | 40842元 | 38.39% | 105380.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-15 | 105380.21元 | 102元 | 0.1% | 65546.21元 | 39834元 | 37.8% | 105278.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-14 | 105278.21元 | 492元 | 0.47% | 65546.21元 | 39732元 | 37.74% | 104786.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-13 | 104786.21元 | 822元 | 0.79% | 65546.21元 | 39240元 | 37.45% | 103964.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-12 | 103964.21元 | 627元 | 0.61% | 65546.21元 | 38418元 | 36.95% | 103337.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-11 | 103337.21元 | 1566元 | 1.54% | 65546.21元 | 37791元 | 36.57% | 101771.21元 | 查看快照 |
| 2019-02-01 | 101771.21元 | 726元 | 0.72% | 65546.21元 | 36225元 | 35.59% | 101045.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-31 | 101045.21元 | 270元 | 0.27% | 65546.21元 | 35499元 | 35.13% | 100775.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-30 | 100775.21元 | -924元 | -0.91% | 65546.21元 | 35229元 | 34.96% | 101699.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-29 | 101699.21元 | -1404元 | -1.36% | 65546.21元 | 36153元 | 35.55% | 103103.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-28 | 103103.21元 | -39元 | -0.04% | 65546.21元 | 37557元 | 36.43% | 103142.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-26 | 103142.21元 | 0元 | 0% | 65546.21元 | 37596元 | 36.45% | 103142.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-25 | 103274.21元 | -360元 | -0.35% | 65546.21元 | 37728元 | 36.53% | 103634.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-24 | 103634.21元 | 501元 | 0.49% | 65546.21元 | 38088元 | 36.75% | 103133.21元 | 查看快照 |
| 2019-01-23 | 103133.21元 | -300元 | -0.29% | 65546.21元 | 37587元 | 36.45% | 103433.21元 | 查看快照 |