| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-02 | 866083.12元 | -2166.83元 | -0.25% | 0元 | 102635元 | 11.85% | 868249.95元 | 查看快照 |
| 2019-11-29 | 868249.95元 | -2580.61元 | -0.3% | 0元 | 255169元 | 29.39% | 870830.56元 | 查看快照 |
| 2019-11-28 | 870830.56元 | -1297.99元 | -0.15% | 0元 | 297991元 | 34.22% | 872128.55元 | 查看快照 |
| 2019-11-27 | 872128.55元 | -2382.43元 | -0.27% | 0元 | 97979元 | 11.23% | 874510.98元 | 查看快照 |
| 2019-11-26 | 874510.98元 | 1995.94元 | 0.23% | 0元 | 265404元 | 30.35% | 872515.04元 | 查看快照 |
| 2019-11-25 | 872515.04元 | 9495.73元 | 1.1% | 0元 | 304470元 | 34.9% | 863019.31元 | 查看快照 |
| 2019-11-22 | 863019.31元 | 1372.86元 | 0.16% | 0元 | 259711元 | 30.09% | 861646.45元 | 查看快照 |
| 2019-11-21 | 861646.45元 | -44.97元 | -0.01% | 0元 | 218475元 | 25.36% | 861691.42元 | 查看快照 |
| 2019-11-20 | 861691.42元 | -3115.25元 | -0.36% | 0元 | 335477元 | 38.93% | 864806.67元 | 查看快照 |
| 2019-11-19 | 864806.67元 | 2918.86元 | 0.34% | 0元 | 417293元 | 48.25% | 861887.81元 | 查看快照 |
| 2019-11-18 | 861887.81元 | 5345.12元 | 0.62% | 0元 | 214515元 | 24.89% | 856542.69元 | 查看快照 |
| 2019-11-15 | 856542.69元 | -1751.05元 | -0.2% | 0元 | 136883元 | 15.98% | 858293.74元 | 查看快照 |
| 2019-11-14 | 858293.74元 | -937.07元 | -0.11% | 0元 | 175851元 | 20.49% | 859230.81元 | 查看快照 |
| 2019-11-13 | 859230.81元 | -3295.87元 | -0.38% | 0元 | 136280元 | 15.86% | 862526.68元 | 查看快照 |
| 2019-11-12 | 862526.68元 | 4002.91元 | 0.47% | 0元 | 136365元 | 15.81% | 858523.77元 | 查看快照 |
| 2019-11-11 | 858523.77元 | -7464.32元 | -0.86% | 0元 | 98036元 | 11.42% | 865988.09元 | 查看快照 |
| 2019-11-08 | 865988.09元 | 4101元 | 0.48% | 0元 | 181318元 | 20.94% | 861887.09元 | 查看快照 |
| 2019-11-07 | 861887.09元 | 4354.03元 | 0.51% | 0元 | 258487元 | 29.99% | 857533.06元 | 查看快照 |
| 2019-11-06 | 857533.06元 | -1351.31元 | -0.16% | 0元 | 341887元 | 39.87% | 858884.37元 | 查看快照 |
| 2019-11-05 | 858884.37元 | 5629.79元 | 0.66% | 0元 | 381975元 | 44.47% | 853254.58元 | 查看快照 |