交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 2748618.09元 | 32010.94元 | 1.18% | 91128.09元 | 2657490元 | 96.68% | 2716607.15元 | 查看快照 |
2022-01-11 | 2716607.15元 | -3307.63元 | -0.12% | 643817.15元 | 2072790元 | 76.3% | 2719914.78元 | 查看快照 |
2022-01-10 | 2719914.78元 | 60974.76元 | 2.29% | 5564.78元 | 2714350元 | 99.8% | 2658940.02元 | 查看快照 |
2022-01-07 | 2658940.02元 | -37727.35元 | -1.4% | 956150.02元 | 1702790元 | 64.04% | 2696667.37元 | 查看快照 |
2022-01-06 | 2696667.37元 | 81341.97元 | 3.11% | 2267.37元 | 2694400元 | 99.92% | 2615325.4元 | 查看快照 |
2022-01-05 | 2615325.4元 | 14261.71元 | 0.55% | 18685.4元 | 2596640元 | 99.29% | 2601063.69元 | 查看快照 |
2022-01-04 | 2601063.69元 | 5640元 | 0.22% | 15313.69元 | 2585750元 | 99.41% | 2595423.69元 | 查看快照 |
2021-12-31 | 2595423.69元 | 83196.42元 | 3.31% | 15313.69元 | 2580110元 | 99.41% | 2512227.27元 | 查看快照 |
2021-12-30 | 2512227.27元 | 79718.68元 | 3.28% | 27557.27元 | 2484670元 | 98.9% | 2432508.59元 | 查看快照 |
2021-12-29 | 2432508.59元 | 2000元 | 0.08% | 9278.59元 | 2423230元 | 99.62% | 2430508.59元 | 查看快照 |
2021-12-28 | 2430508.59元 | 34220元 | 1.43% | 9278.59元 | 2421230元 | 99.62% | 2396288.59元 | 查看快照 |
2021-12-27 | 2396288.59元 | 11320.55元 | 0.47% | 9278.59元 | 2387010元 | 99.61% | 2384968.04元 | 查看快照 |
2021-12-24 | 2384968.04元 | -17045.69元 | -0.71% | 58268.04元 | 2326700元 | 97.56% | 2402013.73元 | 查看快照 |
2021-12-23 | 2402013.73元 | -227541.18元 | -8.65% | 17513.73元 | 2384500元 | 99.27% | 2629554.91元 | 查看快照 |
2021-12-22 | 2629554.91元 | 263235元 | 11.12% | 256.91元 | 2629298元 | 99.99% | 2366319.91元 | 查看快照 |
2021-12-21 | 2366319.91元 | 239582元 | 11.27% | 256.91元 | 2366063元 | 99.99% | 2126737.91元 | 查看快照 |
2021-12-20 | 2126737.91元 | 217455元 | 11.39% | 256.91元 | 2126481元 | 99.99% | 1909282.91元 | 查看快照 |
2021-12-19 | 1909282.91元 | 0元 | 0% | 256.91元 | 1909026元 | 99.99% | 1909282.91元 | 查看快照 |
2021-12-18 | 1909282.91元 | 0元 | 0% | 256.91元 | 1909026元 | 99.99% | 1909282.91元 | 查看快照 |
2021-12-17 | 1909282.91元 | 197617元 | 11.55% | 256.91元 | 1909026元 | 99.99% | 1711665.91元 | 查看快照 |