| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | 103905.64元 | -611元 | -0.58% | 70595.64元 | 33310元 | 32.06% | 104516.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-11 | 104516.64元 | 296元 | 0.28% | 70595.64元 | 33921元 | 32.46% | 104220.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-10 | 104220.64元 | 134元 | 0.13% | 70595.64元 | 33625元 | 32.26% | 104086.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-09 | 104086.64元 | 11元 | 0.01% | 70595.64元 | 33491元 | 32.18% | 104075.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-04 | 104075.64元 | -260元 | -0.25% | 70595.64元 | 33480元 | 32.17% | 104335.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-03 | 104335.64元 | -124元 | -0.12% | 70595.64元 | 33740元 | 32.34% | 104459.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-02 | 104459.64元 | 140元 | 0.13% | 70595.64元 | 33864元 | 32.42% | 104319.64元 | 查看快照 |
| 2018-03-30 | 104319.64元 | 1214.37元 | 1.18% | 74557.64元 | 29762元 | 28.53% | 103105.27元 | 查看快照 |
| 2018-03-29 | 103105.27元 | 364.57元 | 0.35% | 71005.27元 | 32100元 | 31.13% | 102740.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-28 | 102740.7元 | -63元 | -0.06% | 70742.7元 | 31998元 | 31.14% | 102803.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-27 | 102803.7元 | 798元 | 0.78% | 70742.7元 | 32061元 | 31.19% | 102005.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-26 | 102005.7元 | 693元 | 0.68% | 70742.7元 | 31263元 | 30.65% | 101312.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-23 | 101312.7元 | -1995元 | -1.93% | 70742.7元 | 30570元 | 30.17% | 103307.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-22 | 103307.7元 | 11元 | 0.01% | 70742.7元 | 32565元 | 31.52% | 103296.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-21 | 103296.7元 | -229元 | -0.22% | 70742.7元 | 32554元 | 31.52% | 103525.7元 | 查看快照 |
| 2018-03-20 | 103525.7元 | -5.59元 | -0.01% | 70742.7元 | 32783元 | 31.67% | 103531.29元 | 查看快照 |
| 2018-03-19 | 103531.29元 | 348元 | 0.34% | 71365.29元 | 32166元 | 31.07% | 103183.29元 | 查看快照 |
| 2018-03-16 | 103183.29元 | 68元 | 0.07% | 71365.29元 | 31818元 | 30.84% | 103115.29元 | 查看快照 |
| 2018-03-15 | 103115.29元 | -5.48元 | -0.01% | 71365.29元 | 31750元 | 30.79% | 103120.77元 | 查看快照 |
| 2018-03-14 | 103120.77元 | -452元 | -0.44% | 70104.77元 | 33016元 | 32.02% | 103572.77元 | 查看快照 |