| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | 930247.48元 | 4968.34元 | 0.54% | 0元 | 142360元 | 15.3% | 925279.14元 | 查看快照 |
| 2020-02-04 | 925279.14元 | 110.17元 | 0.01% | 0元 | 59685元 | 6.45% | 925168.97元 | 查看快照 |
| 2020-02-03 | 925168.97元 | -14349.9元 | -1.53% | 0元 | 19388元 | 2.1% | 939518.87元 | 查看快照 |
| 2020-01-23 | 939518.87元 | -7556.75元 | -0.8% | 0元 | 140360元 | 14.94% | 947075.62元 | 查看快照 |
| 2020-01-22 | 947075.62元 | 5628.39元 | 0.6% | 0元 | 265167元 | 28% | 941447.23元 | 查看快照 |
| 2020-01-21 | 941447.23元 | -4555.22元 | -0.48% | 0元 | 298526元 | 31.71% | 946002.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-20 | 946002.45元 | -1737.54元 | -0.18% | 0元 | 375061元 | 39.65% | 947739.99元 | 查看快照 |
| 2020-01-17 | 947739.99元 | 1482.77元 | 0.16% | 0元 | 216546元 | 22.85% | 946257.22元 | 查看快照 |
| 2020-01-16 | 946257.22元 | -6166.23元 | -0.65% | 0元 | 210533元 | 22.25% | 952423.45元 | 查看快照 |
| 2020-01-15 | 952423.45元 | -5107.68元 | -0.53% | 0元 | 294054元 | 30.87% | 957531.13元 | 查看快照 |
| 2020-01-14 | 957531.13元 | 2763.19元 | 0.29% | 0元 | 295682元 | 30.88% | 954767.94元 | 查看快照 |
| 2020-01-13 | 954767.94元 | 4868.94元 | 0.51% | 0元 | 381414元 | 39.95% | 949899元 | 查看快照 |
| 2020-01-10 | 949899元 | 6305.03元 | 0.67% | 0元 | 304555元 | 32.06% | 943593.97元 | 查看快照 |
| 2020-01-09 | 943593.97元 | 883.72元 | 0.09% | 0元 | 220530元 | 23.37% | 942710.25元 | 查看快照 |
| 2020-01-08 | 942710.25元 | -3226.71元 | -0.34% | 0元 | 138841元 | 14.73% | 945936.96元 | 查看快照 |
| 2020-01-07 | 945936.96元 | 10985.5元 | 1.17% | 0元 | 468128元 | 49.49% | 934951.46元 | 查看快照 |
| 2020-01-06 | 934951.46元 | 3921.61元 | 0.42% | 0元 | 464447元 | 49.68% | 931029.85元 | 查看快照 |
| 2020-01-03 | 931029.85元 | -2771.46元 | -0.3% | 0元 | 466213元 | 50.07% | 933801.31元 | 查看快照 |
| 2020-01-02 | 933801.31元 | 8110.09元 | 0.88% | 0元 | 507763元 | 54.38% | 925691.22元 | 查看快照 |
| 2019-12-31 | 925691.22元 | 5398.57元 | 0.59% | 0元 | 423043元 | 45.7% | 920292.65元 | 查看快照 |