| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-26 | 168051.2元 | 18元 | 0.01% | 95749.2元 | 60689元 | 36.11% | 168033.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-23 | 168033.2元 | 82元 | 0.05% | 95749.2元 | 60671元 | 36.11% | 167951.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-22 | 167951.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 60589元 | 36.08% | 167951.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-21 | 167951.2元 | 2元 | 0% | 95749.2元 | 60589元 | 36.08% | 168014.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-20 | 168014.2元 | -26元 | -0.02% | 95749.2元 | 60652元 | 36.1% | 168040.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-19 | 168040.2元 | 148元 | 0.09% | 95749.2元 | 60678元 | 36.11% | 167892.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-16 | 168070.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 60708元 | 36.12% | 168070.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 166955.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 59593元 | 35.69% | 166955.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-15 | 168070.2元 | 1115元 | 0.67% | 95749.2元 | 60708元 | 36.12% | 166955.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-13 | 166955.2元 | 76元 | 0.05% | 95749.2元 | 59593元 | 35.69% | 166879.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-12 | 166879.2元 | -54元 | -0.03% | 95749.2元 | 59517元 | 35.66% | 166933.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-09 | 166933.2元 | 339元 | 0.2% | 95749.2元 | 59571元 | 35.69% | 166656.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-07 | 166656.2元 | 452元 | 0.27% | 95749.2元 | 59294元 | 35.58% | 166328.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 166328.2元 | 0元 | 0% | 95749.2元 | 58966元 | 35.45% | 166328.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-03 | 166437.2元 | 0元 | 0% | 107362.2元 | 59075元 | 35.49% | 166437.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 166437.2元 | -72元 | -0.04% | 95749.2元 | 59075元 | 35.49% | 166509.2元 | 查看快照 |
| 2021-07-01 | 166509.2元 | -340元 | -0.2% | 95749.2元 | 59147元 | 35.52% | 166849.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 166849.2元 | 254元 | 0.15% | 95749.2元 | 59487元 | 35.65% | 166595.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-29 | 166595.2元 | 670元 | 0.4% | 95749.2元 | 59233元 | 35.56% | 165925.2元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 165925.2元 | 24元 | 0.01% | 95749.2元 | 58563元 | 35.29% | 165901.2元 | 查看快照 |