| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 199091.81元 | 131元 | 0.07% | 153639.81元 | 49447元 | 24.84% | 198960.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-06 | 198960.81元 | -30元 | -0.02% | 153639.81元 | 49316元 | 24.79% | 198990.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-05 | 198990.81元 | 128元 | 0.06% | 153639.81元 | 49346元 | 24.8% | 198862.81元 | 查看快照 |
| 2021-07-02 | 198862.81元 | -1795元 | -0.89% | 153639.81元 | 49218元 | 24.75% | 200657.81元 | 查看快照 |
| 2021-06-30 | 200657.81元 | 1325元 | 0.66% | 153639.81元 | 51013元 | 25.42% | 199332.81元 | 查看快照 |
| 2021-06-28 | 199332.81元 | -194元 | -0.1% | 153639.81元 | 49688元 | 24.93% | 199526.81元 | 查看快照 |
| 2021-06-25 | 199526.81元 | 354元 | 0.18% | 153639.81元 | 49882元 | 25% | 199172.81元 | 查看快照 |
| 2021-06-24 | 199172.81元 | 477.85元 | 0.24% | 153639.81元 | 49528元 | 24.87% | 198694.96元 | 查看快照 |
| 2021-06-23 | 198694.96元 | 708元 | 0.36% | 149669.96元 | 53020元 | 26.68% | 197986.96元 | 查看快照 |
| 2021-06-22 | 197986.96元 | 411.58元 | 0.21% | 149669.96元 | 52312元 | 26.42% | 197575.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-21 | 197575.38元 | 612元 | 0.31% | 152436.38元 | 49134元 | 24.87% | 196963.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-18 | 196963.38元 | 53元 | 0.03% | 152436.38元 | 48522元 | 24.64% | 196910.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-17 | 196910.38元 | 495元 | 0.25% | 152436.38元 | 48469元 | 24.61% | 196415.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-16 | 196415.38元 | -384元 | -0.2% | 152436.38元 | 47974元 | 24.42% | 196799.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-15 | 196799.38元 | -326元 | -0.17% | 152436.38元 | 48358元 | 24.57% | 197125.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-11 | 197125.38元 | -582元 | -0.29% | 152436.38元 | 48684元 | 24.7% | 197707.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-10 | 197707.38元 | -409元 | -0.21% | 152436.38元 | 49266元 | 24.92% | 198116.38元 | 查看快照 |
| 2021-06-09 | 198116.38元 | 242.64元 | 0.12% | 154751.38元 | 47360元 | 23.91% | 197873.74元 | 查看快照 |
| 2021-06-08 | 197873.74元 | 122元 | 0.06% | 154764.74元 | 47104元 | 23.81% | 196947.74元 | 查看快照 |
| 2021-06-07 | 197751.74元 | 804元 | 0.41% | 154764.74元 | 46982元 | 23.76% | 196947.74元 | 查看快照 |