| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 120812.34元 | 832.21元 | 0.69% | 86302.34元 | 34510元 | 28.56% | 119980.13元 | 查看快照 |
| 2020-07-01 | 119980.13元 | 607元 | 0.51% | 84771.13元 | 35209元 | 29.35% | 119373.13元 | 查看快照 |
| 2020-06-30 | 119373.13元 | 502.03元 | 0.42% | 84771.13元 | 34602元 | 28.99% | 118871.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-29 | 118871.1元 | -288元 | -0.24% | 84020.1元 | 34851元 | 29.32% | 119159.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-24 | 119159.1元 | 261元 | 0.22% | 84020.1元 | 35139元 | 29.49% | 118898.1元 | 查看快照 |
| 2020-06-23 | 118898.1元 | -61.3元 | -0.05% | 84020.1元 | 34878元 | 29.33% | 118959.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-22 | 118959.4元 | -148元 | -0.12% | 83456.4元 | 35503元 | 29.84% | 119107.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-19 | 119107.4元 | -7元 | -0.01% | 83456.4元 | 35651元 | 29.93% | 119114.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-18 | 119114.4元 | 62元 | 0.05% | 83456.4元 | 35658元 | 29.94% | 119052.4元 | 查看快照 |
| 2020-06-17 | 119052.4元 | 294.55元 | 0.25% | 86878.4元 | 32174元 | 27.03% | 118757.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-16 | 118757.85元 | 529元 | 0.45% | 83502.85元 | 35255元 | 29.69% | 118228.85元 | 查看快照 |
| 2020-06-15 | 118228.85元 | 868.5元 | 0.74% | 83502.85元 | 34726元 | 29.37% | 117360.35元 | 查看快照 |
| 2020-06-12 | 117360.35元 | 56元 | 0.05% | 82252.35元 | 35108元 | 29.91% | 117304.35元 | 查看快照 |
| 2020-06-11 | 117304.35元 | 31元 | 0.03% | 82252.35元 | 35052元 | 29.88% | 117273.35元 | 查看快照 |
| 2020-06-10 | 117273.35元 | 84元 | 0.07% | 82252.35元 | 35021元 | 29.86% | 117189.35元 | 查看快照 |
| 2020-06-09 | 117189.35元 | 523.15元 | 0.45% | 84540.35元 | 32649元 | 27.86% | 116666.2元 | 查看快照 |
| 2020-06-08 | 116666.2元 | 14元 | 0.01% | 84724.2元 | 31942元 | 27.38% | 116652.2元 | 查看快照 |
| 2020-06-05 | 116652.2元 | -174元 | -0.15% | 84724.2元 | 31928元 | 27.37% | 116826.2元 | 查看快照 |
| 2020-06-04 | 116826.2元 | -106元 | -0.09% | 84724.2元 | 32102元 | 27.48% | 116932.2元 | 查看快照 |
| 2020-06-03 | 116932.2元 | 257.37元 | 0.22% | 84724.2元 | 32208元 | 27.54% | 116674.83元 | 查看快照 |