| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | 115046.62元 | 287元 | 0.25% | 84140.62元 | 30906元 | 26.86% | 114759.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-13 | 114759.62元 | -40元 | -0.03% | 84140.62元 | 30619元 | 26.68% | 114799.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-12 | 114799.62元 | -544元 | -0.47% | 84140.62元 | 30659元 | 26.71% | 115343.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-11 | 115343.62元 | -701元 | -0.6% | 84140.62元 | 31203元 | 27.05% | 116044.62元 | 查看快照 |
| 2020-08-10 | 116044.62元 | 522.72元 | 0.45% | 84140.62元 | 31904元 | 27.49% | 115521.9元 | 查看快照 |
| 2020-08-07 | 115521.9元 | -15.53元 | -0.01% | 82525.9元 | 32996元 | 28.56% | 115537.43元 | 查看快照 |
| 2020-08-06 | 115537.43元 | 11.29元 | 0.01% | 82038.43元 | 33499元 | 28.99% | 115526.14元 | 查看快照 |
| 2020-08-05 | 115526.14元 | 2095.76元 | 1.85% | 82518.14元 | 33008元 | 28.57% | 113430.38元 | 查看快照 |
| 2020-08-04 | 113430.38元 | -1376元 | -1.2% | 70098.38元 | 43332元 | 38.2% | 114806.38元 | 查看快照 |
| 2020-08-03 | 114806.38元 | 1173元 | 1.03% | 70098.38元 | 44708元 | 38.94% | 113633.38元 | 查看快照 |
| 2020-07-31 | 113633.38元 | 1219元 | 1.08% | 70098.38元 | 43535元 | 38.31% | 112414.38元 | 查看快照 |
| 2020-07-30 | 112414.38元 | 227元 | 0.2% | 70098.38元 | 42316元 | 37.64% | 112156.38元 | 查看快照 |
| 2020-07-29 | 112156.38元 | 1001.59元 | 0.9% | 70098.38元 | 42058元 | 37.5% | 111154.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-28 | 111154.79元 | 1193元 | 1.08% | 69652.79元 | 41502元 | 37.34% | 109961.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-27 | 109961.79元 | 550元 | 0.5% | 69652.79元 | 40309元 | 36.66% | 109411.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-24 | 109411.79元 | -2682元 | -2.39% | 69652.79元 | 39759元 | 36.34% | 112093.79元 | 查看快照 |
| 2020-07-23 | 112093.79元 | -425.15元 | -0.38% | 69652.79元 | 42441元 | 37.86% | 112518.94元 | 查看快照 |
| 2020-07-22 | 112518.94元 | 520元 | 0.46% | 69411.94元 | 43107元 | 38.31% | 111998.94元 | 查看快照 |
| 2020-07-21 | 111998.94元 | 575.02元 | 0.52% | 69411.94元 | 42587元 | 38.02% | 111423.92元 | 查看快照 |
| 2020-07-20 | 111423.92元 | 1031元 | 0.93% | 69089.92元 | 42334元 | 37.99% | 110392.92元 | 查看快照 |