交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 637109.91元 | 12579.32元 | 2.01% | 0元 | 632963元 | 99.35% | 624530.59元 | 查看快照 |
2019-03-11 | 624530.59元 | 26709.63元 | 4.47% | 0元 | 623649元 | 99.86% | 597820.96元 | 查看快照 |
2019-03-08 | 597820.96元 | -35039.33元 | -5.54% | 0元 | 596059元 | 99.71% | 632860.29元 | 查看快照 |
2019-03-07 | 632860.29元 | 10746.02元 | 1.73% | 0元 | 620209元 | 98% | 622114.27元 | 查看快照 |
2019-03-06 | 622114.27元 | 14180.03元 | 2.33% | 0元 | 620542元 | 99.75% | 607934.24元 | 查看快照 |
2019-03-05 | 607934.24元 | 19812.85元 | 3.37% | 0元 | 603321元 | 99.24% | 588121.39元 | 查看快照 |
2019-03-04 | 588121.39元 | 11245.21元 | 1.95% | 0元 | 587936元 | 99.97% | 576876.18元 | 查看快照 |
2019-03-01 | 576876.18元 | 1123.6元 | 0.2% | 0元 | 572464元 | 99.24% | 575752.58元 | 查看快照 |
2019-02-28 | 575752.58元 | 2758.89元 | 0.48% | 0元 | 574573元 | 99.8% | 572993.69元 | 查看快照 |
2019-02-27 | 572993.69元 | -156.2元 | -0.03% | 0元 | 569824元 | 99.45% | 573149.89元 | 查看快照 |
2019-02-26 | 573149.89元 | -2132.96元 | -0.37% | 0元 | 572894元 | 99.96% | 575282.85元 | 查看快照 |
2019-02-25 | 575282.85元 | 28081.66元 | 5.13% | 0元 | 438933元 | 76.3% | 547201.19元 | 查看快照 |
2019-02-22 | 547201.19元 | 13700.35元 | 2.57% | 0元 | 547076元 | 99.98% | 533500.84元 | 查看快照 |
2019-02-21 | 533500.84元 | 67.6元 | 0.01% | 0元 | 532315元 | 99.78% | 533433.24元 | 查看快照 |
2019-02-20 | 533433.24元 | 3297.8元 | 0.62% | 0元 | 529936元 | 99.34% | 530135.44元 | 查看快照 |
2019-02-19 | 530135.44元 | 5961.77元 | 1.14% | 0元 | 529823元 | 99.94% | 524173.67元 | 查看快照 |
2019-02-18 | 524173.67元 | 20218.05元 | 4.01% | 0元 | 519321元 | 99.07% | 503955.62元 | 查看快照 |
2019-02-15 | 503955.62元 | 1966.49元 | 0.39% | 0元 | 503791元 | 99.97% | 501989.13元 | 查看快照 |
2019-02-14 | 501989.13元 | 621.12元 | 0.12% | 0元 | 501388元 | 99.88% | 501368.01元 | 查看快照 |
2019-02-13 | 501368.01元 | 12563.29元 | 2.57% | 0元 | 500526元 | 99.83% | 488804.72元 | 查看快照 |