交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-04 | 607321.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 507088元 | 83.5% | 607321.24元 | 查看快照 |
2023-11-03 | 607321.24元 | 12762元 | 2.15% | 100233.24元 | 507088元 | 83.5% | 594559.24元 | 查看快照 |
2023-11-02 | 594559.24元 | -11297元 | -1.86% | 100233.24元 | 494326元 | 83.14% | 605856.24元 | 查看快照 |
2023-11-01 | 605856.24元 | -3384元 | -0.56% | 100233.24元 | 505623元 | 83.46% | 609240.24元 | 查看快照 |
2023-10-31 | 609240.24元 | 55元 | 0.01% | 100233.24元 | 509007元 | 83.55% | 609185.24元 | 查看快照 |
2023-10-30 | 609185.24元 | 16225元 | 2.74% | 100233.24元 | 508952元 | 83.55% | 592960.24元 | 查看快照 |
2023-10-27 | 592960.24元 | 10846元 | 1.86% | 100233.24元 | 492727元 | 83.1% | 582114.24元 | 查看快照 |
2023-10-26 | 582114.24元 | 860元 | 0.15% | 100233.24元 | 481881元 | 82.78% | 581254.24元 | 查看快照 |
2023-10-25 | 581254.24元 | 1820元 | 0.31% | 100233.24元 | 481021元 | 82.76% | 579434.24元 | 查看快照 |
2023-10-24 | 579434.24元 | 14114元 | 2.5% | 100233.24元 | 479201元 | 82.7% | 565320.24元 | 查看快照 |
2023-10-23 | 565320.24元 | -14326元 | -2.47% | 100233.24元 | 465087元 | 82.27% | 579646.24元 | 查看快照 |
2023-10-20 | 579646.24元 | -7115元 | -1.21% | 100233.24元 | 479413元 | 82.71% | 586761.24元 | 查看快照 |
2023-10-19 | 586761.24元 | -1925元 | -0.33% | 100233.24元 | 486528元 | 82.92% | 588686.24元 | 查看快照 |
2023-10-18 | 588686.24元 | -16418元 | -2.71% | 100233.24元 | 488453元 | 82.97% | 605104.24元 | 查看快照 |
2023-10-17 | 602464.24元 | -3060元 | -0.5% | 100233.24元 | 502231元 | 83.36% | 607524.24元 | 查看快照 |
2023-10-16 | 607524.24元 | -5915元 | -0.96% | 100233.24元 | 507291元 | 83.5% | 613439.24元 | 查看快照 |
2023-10-14 | 613439.24元 | 0元 | 0% | 100233.24元 | 513206元 | 83.66% | 613439.24元 | 查看快照 |
2023-10-13 | 613439.24元 | -9657元 | -1.55% | 100233.24元 | 513206元 | 83.66% | 623096.24元 | 查看快照 |
2023-10-12 | 623096.24元 | -5005元 | -0.8% | 100233.24元 | 522863元 | 83.91% | 628101.24元 | 查看快照 |
2023-10-11 | 628101.24元 | 17025元 | 2.79% | 100233.24元 | 527868元 | 84.04% | 611076.24元 | 查看快照 |