| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-11 | 526612.81元 | 4700.05元 | 0.9% | 0元 | 378316元 | 71.84% | 521912.76元 | 查看快照 |
| 2017-04-10 | 521912.76元 | -3625.49元 | -0.69% | 0元 | 259559元 | 49.73% | 525538.25元 | 查看快照 |
| 2017-04-07 | 525538.25元 | 1699.91元 | 0.32% | 0元 | 300022元 | 57.09% | 523838.34元 | 查看快照 |
| 2017-04-06 | 523838.34元 | -4334.78元 | -0.82% | 0元 | 456661元 | 87.18% | 528173.12元 | 查看快照 |
| 2017-04-05 | 528173.12元 | 3397.85元 | 0.65% | 0元 | 457284元 | 86.58% | 524775.27元 | 查看快照 |
| 2017-03-31 | 524775.27元 | -73.96元 | -0.01% | 0元 | 174774元 | 33.3% | 524849.23元 | 查看快照 |
| 2017-03-30 | 524849.23元 | -6306.91元 | -1.19% | 0元 | 133675元 | 25.47% | 531156.14元 | 查看快照 |
| 2017-03-29 | 531156.14元 | 1217.14元 | 0.23% | 0元 | 215452元 | 40.56% | 529939元 | 查看快照 |
| 2017-03-28 | 529939元 | -823.84元 | -0.16% | 0元 | 214351元 | 40.45% | 530762.84元 | 查看快照 |
| 2017-03-27 | 530762.84元 | 305.76元 | 0.06% | 0元 | 254886元 | 48.02% | 530457.08元 | 查看快照 |
| 2017-03-24 | 530457.08元 | 5575.02元 | 1.06% | 0元 | 292436元 | 55.13% | 524882.06元 | 查看快照 |
| 2017-03-23 | 524882.06元 | -2098.88元 | -0.4% | 0元 | 254471元 | 48.48% | 526980.94元 | 查看快照 |
| 2017-03-22 | 526980.94元 | 1356.38元 | 0.26% | 0元 | 252138元 | 47.85% | 525624.56元 | 查看快照 |
| 2017-03-21 | 525624.56元 | -2135.21元 | -0.4% | 0元 | 248956元 | 47.36% | 527759.77元 | 查看快照 |
| 2017-03-20 | 527759.77元 | 3571.6元 | 0.68% | 0元 | 214835元 | 40.71% | 524188.17元 | 查看快照 |
| 2017-03-17 | 524188.17元 | -2213.2元 | -0.42% | 0元 | 173094元 | 33.02% | 526401.37元 | 查看快照 |
| 2017-03-16 | 526401.37元 | 582.72元 | 0.11% | 0元 | 333036元 | 63.27% | 525818.65元 | 查看快照 |
| 2017-03-15 | 525818.65元 | 1286.82元 | 0.25% | 0元 | 212373元 | 40.39% | 524531.83元 | 查看快照 |
| 2017-03-14 | 524531.83元 | 674.12元 | 0.13% | 0元 | 214489元 | 40.89% | 523857.71元 | 查看快照 |
| 2017-03-13 | 523857.71元 | 254.7元 | 0.05% | 0元 | 297091元 | 56.71% | 523603.01元 | 查看快照 |