| 交易日期 | 账户总资产 | 当日收益 | 当日收益率 | 可用资产 | 总市值 | 仓位比例 | 前一日总资产 | 持仓快照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-14 | 103579.05元 | 296元 | 0.29% | 71188.05元 | 32391元 | 31.27% | 103283.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-11 | 103283.05元 | -288元 | -0.28% | 71188.05元 | 32095元 | 31.07% | 103571.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-10 | 103571.05元 | 155元 | 0.15% | 71188.05元 | 32383元 | 31.27% | 103416.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-09 | 103416.05元 | -133元 | -0.13% | 71188.05元 | 32228元 | 31.16% | 103549.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-08 | 103549.05元 | 69元 | 0.07% | 71188.05元 | 32361元 | 31.25% | 103480.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-07 | 103480.05元 | 400元 | 0.39% | 71188.05元 | 32292元 | 31.21% | 103080.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-04 | 103080.05元 | 308元 | 0.3% | 71188.05元 | 31892元 | 30.94% | 102772.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-03 | 102772.05元 | 486元 | 0.48% | 71188.05元 | 31584元 | 30.73% | 102286.05元 | 查看快照 |
| 2018-05-02 | 102286.05元 | 204元 | 0.2% | 71188.05元 | 31098元 | 30.4% | 102082.05元 | 查看快照 |
| 2018-04-27 | 102082.05元 | -100.59元 | -0.1% | 71188.05元 | 30894元 | 30.26% | 102182.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-26 | 102182.64元 | -821元 | -0.8% | 70595.64元 | 31587元 | 30.91% | 103003.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-25 | 103003.64元 | -36元 | -0.03% | 70595.64元 | 32408元 | 31.46% | 103039.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-24 | 103039.64元 | 328元 | 0.32% | 70595.64元 | 32444元 | 31.49% | 102711.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-23 | 102711.64元 | -64元 | -0.06% | 70595.64元 | 32116元 | 31.27% | 102775.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-20 | 102775.64元 | -659元 | -0.64% | 70595.64元 | 32180元 | 31.31% | 103434.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-19 | 103434.64元 | 526元 | 0.51% | 70595.64元 | 32839元 | 31.75% | 102908.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-18 | 102908.64元 | 221元 | 0.22% | 70595.64元 | 32313元 | 31.4% | 102687.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-17 | 102687.64元 | -1010元 | -0.97% | 70595.64元 | 32092元 | 31.25% | 103697.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-16 | 103697.64元 | -286元 | -0.28% | 70595.64元 | 33102元 | 31.92% | 103983.64元 | 查看快照 |
| 2018-04-13 | 103983.64元 | 78元 | 0.08% | 70595.64元 | 33388元 | 32.11% | 103905.64元 | 查看快照 |